Сравнение CRUS с LSCC
CRUS (Cirrus Logic, Inc.) and LSCC (Lattice Semiconductor Corporation) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, CRUS returned 17.39%/yr vs 38.58%/yr for LSCC. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRUS и LSCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRUS показывает доходность 50.97%, что значительно ниже, чем у LSCC с доходностью 110.11%. За последние 10 лет акции CRUS уступали акциям LSCC по среднегодовой доходности: 17.39% против 38.58% соответственно.
CRUS
- 1 день
- 4.85%
- 1 месяц
- 8.97%
- С начала года
- 50.97%
- 6 месяцев
- 46.46%
- 1 год
- 78.83%
- 3 года*
- 31.03%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- 17.39%
LSCC
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 23.12%
- С начала года
- 110.11%
- 6 месяцев
- 105.78%
- 1 год
- 232.26%
- 3 года*
- 24.79%
- 5 лет*
- 23.81%
- 10 лет*
- 38.58%
Сравнение доходности по годам CRUS и LSCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUS Cirrus Logic, Inc. | 50.97% | 19.00% | 19.70% | 11.69% | -19.06% | 11.95% | -0.25% | 148.37% | -36.02% | -8.28% |
LSCC Lattice Semiconductor Corporation | 110.11% | 29.89% | -17.89% | 6.33% | -15.81% | 68.18% | 139.39% | 176.59% | 19.72% | -21.47% |
Correlation
The correlation between CRUS and LSCC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.44 |
The correlation between CRUS and LSCC shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRUS:
$9.37B
LSCC:
$21.55B
CRUS:
$7.84
LSCC:
$0.14
CRUS:
22.82
LSCC:
1.07K
CRUS:
4.73
LSCC:
37.16
CRUS:
4.40
LSCC:
29.11
CRUS:
$2.00B
LSCC:
$574.01M
CRUS:
$1.05B
LSCC:
$383.93M
CRUS:
$503.58M
LSCC:
$65.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRUS vs. LSCC — Ранг доходности на риск
CRUS
LSCC
Сравнение CRUS c LSCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и Lattice Semiconductor Corporation (LSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRUS | LSCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.58 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.97 | 12.10 | -7.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.02 | 36.01 | -22.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRUS | LSCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 4.41 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.44 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.77 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.23 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CRUS и LSCC
Максимальная просадка CRUS за все время составила -97.48%, примерно равная максимальной просадке LSCC в -97.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUS и LSCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRUS | LSCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.48% | -97.34% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.94% | -19.33% | +3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.85% | -61.09% | +14.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.85% | -61.09% | +14.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.94% | -61.09% | +5.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.76% | -55.16% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.07% | 6.48% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRUS и LSCC
Текущая волатильность для Cirrus Logic, Inc. (CRUS) составляет 11.67%, в то время как у Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) волатильность равна 16.53%. Это указывает на то, что CRUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRUS | LSCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | 16.53% | -4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.96% | 40.54% | -15.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.85% | 53.16% | -18.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.04% | 53.94% | -17.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.18% | 50.46% | -10.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRUS и LSCC
Ни CRUS, ни LSCC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRUS и LSCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cirrus Logic, Inc. и Lattice Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRUS и LSCC
CRUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cirrus Logic, Inc. сообщила о валовой прибыли в 237.64M при выручке в 448.52M, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
LSCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lattice Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 117.63M при выручке в 170.90M, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.
CRUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cirrus Logic, Inc. сообщила об операционной прибыли в 90.30M при выручке в 448.52M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
LSCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lattice Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в 26.07M при выручке в 170.90M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
CRUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cirrus Logic, Inc. сообщила о чистой прибыли в 81.81M при выручке в 448.52M, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.
LSCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lattice Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 21.82M при выручке в 170.90M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
CRUS and LSCC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSCC has higher volatility (16.53%) compared to CRUS (11.67%). In terms of maximum drawdown, CRUS dropped -97.48% vs LSCC's -97.34%.
LSCC currently has the higher Sharpe Ratio (4.41 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRUS и LSCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор