Сравнение CRUS с LSCC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CRUS с LSCC

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и Lattice Semiconductor Corporation (LSCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRUS или LSCC.

Корреляция

Корреляция между CRUS и LSCC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CRUS и LSCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и Lattice Semiconductor Corporation (LSCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CRUS

LSCC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRUS:

0.78

LSCC:

-0.23

Коэф-т Сортино

CRUS:

1.36

LSCC:

0.03

Коэф-т Омега

CRUS:

1.17

LSCC:

1.00

Коэф-т Кальмара

CRUS:

0.96

LSCC:

-0.21

Коэф-т Мартина

CRUS:

2.03

LSCC:

-0.42

Индекс Язвы

CRUS:

15.00%

LSCC:

28.94%

Дневная вол-ть

CRUS:

38.78%

LSCC:

53.01%

Макс. просадка

CRUS:

-97.48%

LSCC:

-97.34%

Текущая просадка

CRUS:

-30.05%

LSCC:

-41.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRUS:

$5.42B

LSCC:

$7.90B

EPS

CRUS:

$5.88

LSCC:

$1.05

Цена/прибыль

CRUS:

17.33

LSCC:

54.55

PEG коэффициент

CRUS:

8.09

LSCC:

3.18

Общая выручка (12 мес.)

CRUS:

$1.29B

LSCC:

$391.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRUS:

$666.11M

LSCC:

$250.26M

EBITDA (12 мес.)

CRUS:

$276.40M

LSCC:

$90.11M

Доходность по периодам

С начала года, CRUS показывает доходность 2.34%, что значительно выше, чем у LSCC с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции CRUS уступали акциям LSCC по среднегодовой доходности: 15.61% против 24.00% соответственно.

CRUS

С начала года

2.34%

1 месяц

-3.52%

6 месяцев

-26.55%

1 год

30.47%

5 лет

3.93%

10 лет

15.61%

LSCC

С начала года

1.11%

1 месяц

-9.74%

6 месяцев

-4.52%

1 год

-13.49%

5 лет

19.75%

10 лет

24.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRUS и LSCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CRUS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LSCC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRUS c LSCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и Lattice Semiconductor Corporation (LSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRUS

LSCC

Показатель коэффициента Шарпа CRUS на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа LSCC равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRUS и LSCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CRUS

LSCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRUS и LSCC

Ни CRUS, ни LSCC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CRUS и LSCC

Максимальная просадка CRUS за все время составила -97.48%, примерно равная максимальной просадке LSCC в -97.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUS и LSCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CRUS

LSCC

Волатильность

Сравнение волатильности CRUS и LSCC

Текущая волатильность для Cirrus Logic, Inc. (CRUS) составляет 7.52%, в то время как у Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что CRUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CRUS

LSCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRUS и LSCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cirrus Logic, Inc. и Lattice Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CRUS с LSCC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CRUS и LSCC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRUS и LSCC

CRUS

LSCC

Сравнение CRUS c LSCC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRUS и LSCC

Просадки

Сравнение просадок CRUS и LSCC

Волатильность

Сравнение волатильности CRUS и LSCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRUS и LSCC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество