PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRUS с LSCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CRUS с LSCC

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и Lattice Semiconductor Corporation (LSCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRUS или LSCC.

Корреляция

Корреляция между CRUS и LSCC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CRUS и LSCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и Lattice Semiconductor Corporation (LSCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRUS:

-0.07

LSCC:

-0.36

Коэф-т Сортино

CRUS:

0.34

LSCC:

-0.08

Коэф-т Омега

CRUS:

1.04

LSCC:

0.99

Коэф-т Кальмара

CRUS:

0.03

LSCC:

-0.34

Коэф-т Мартина

CRUS:

0.05

LSCC:

-0.70

Индекс Язвы

CRUS:

23.57%

LSCC:

30.02%

Дневная вол-ть

CRUS:

42.08%

LSCC:

63.89%

Макс. просадка

CRUS:

-97.48%

LSCC:

-97.34%

Текущая просадка

CRUS:

-26.25%

LSCC:

-43.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRUS:

$5.70B

LSCC:

$7.68B

EPS

CRUS:

$6.00

LSCC:

$0.37

Коэффициент P/E

CRUS:

17.87

LSCC:

151.03

Коэффициент PEG

CRUS:

8.09

LSCC:

3.18

Коэффициент P/S

CRUS:

3.01

LSCC:

15.72

Коэффициент P/B

CRUS:

2.92

LSCC:

10.85

Общая выручка (12 мес.)

CRUS:

$1.90B

LSCC:

$488.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRUS:

$996.04M

LSCC:

$316.66M

EBITDA (12 мес.)

CRUS:

$464.71M

LSCC:

$66.92M

Доходность по периодам

С начала года, CRUS показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у LSCC с доходностью -3.09%. За последние 10 лет акции CRUS уступали акциям LSCC по среднегодовой доходности: 11.65% против 24.62% соответственно.

CRUS

С начала года

7.89%

1 месяц

22.91%

6 месяцев

7.02%

1 год

-2.92%

5 лет

10.42%

10 лет

11.65%

LSCC

С начала года

-3.09%

1 месяц

25.63%

6 месяцев

8.46%

1 год

-23.17%

5 лет

20.04%

10 лет

24.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRUS и LSCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRUS
Ранг риск-скорректированной доходности CRUS, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRUS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRUS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRUS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRUS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRUS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
LSCC
Ранг риск-скорректированной доходности LSCC, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSCC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSCC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSCC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSCC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSCC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRUS c LSCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и Lattice Semiconductor Corporation (LSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRUS на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа LSCC равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRUS и LSCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRUS и LSCC

Ни CRUS, ни LSCC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CRUS и LSCC

Максимальная просадка CRUS за все время составила -97.48%, примерно равная максимальной просадке LSCC в -97.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUS и LSCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CRUS и LSCC

Текущая волатильность для Cirrus Logic, Inc. (CRUS) составляет 8.20%, в то время как у Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что CRUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRUS и LSCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cirrus Logic, Inc. и Lattice Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
424.46M
120.15M
(CRUS) Общая выручка
(LSCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRUS и LSCC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cirrus Logic, Inc. и Lattice Semiconductor Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20212022202320242025
53.4%
68.0%
(CRUS) Валовая рентабельность
(LSCC) Валовая рентабельность
CRUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cirrus Logic, Inc. сообщила о валовой прибыли в 226.74M при выручке в 424.46M, что соответствует валовой рентабельности в 53.4%.

LSCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lattice Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 81.73M при выручке в 120.15M, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.

CRUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cirrus Logic, Inc. сообщила об операционной прибыли в 85.95M при выручке в 424.46M, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

LSCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lattice Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в 6.97M при выручке в 120.15M, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.

CRUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cirrus Logic, Inc. сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 424.46M, что соответствует чистой рентабельности 16.8%.

LSCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lattice Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 5.02M при выручке в 120.15M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.