Сравнение CRUS с AMBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и Ambarella, Inc. (AMBA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRUS или AMBA.
Основные характеристики
| CRUS | AMBA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.97% | -23.49% |
| Дох-ть за 1 год | -1.62% | -26.60% |
| Дох-ть за 3 года | 4.13% | -20.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.95% | -1.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.09% | 7.02% |
| Коэф-т Шарпа | -0.04 | -0.57 |
| Дневная вол-ть | 32.03% | 45.64% |
| Макс. просадка | -97.48% | -81.10% |
| Current Drawdown | -23.33% | -78.38% |
Фундаментальные показатели
| CRUS | AMBA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.77B | $1.77B |
| Прибыль на акцию | $3.16 | -$4.25 |
| Цена/прибыль | 28.02 | 3.75 |
| PEG коэффициент | 8.09 | 4.97 |
| Выручка (12 мес.) | $1.79B | $226.47M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $923.64M | $211.96M |
| EBITDA (12 мес.) | $381.73M | -$141.25M |
Корреляция
Корреляция между CRUS и AMBA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CRUS и AMBA
С начала года, CRUS показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у AMBA с доходностью -23.49%. За последние 10 лет акции CRUS превзошли акции AMBA по среднегодовой доходности: 14.09% против 7.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CRUS c AMBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и Ambarella, Inc. (AMBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRUS и AMBA
Ни CRUS, ни AMBA не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CRUS и AMBA
Максимальная просадка CRUS за все время составила -97.48%, что больше максимальной просадки AMBA в -81.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUS и AMBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CRUS и AMBA
Текущая волатильность для Cirrus Logic, Inc. (CRUS) составляет 9.82%, в то время как у Ambarella, Inc. (AMBA) волатильность равна 12.12%. Это указывает на то, что CRUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRUS и AMBA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cirrus Logic, Inc. и Ambarella, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности