Сравнение CRUS с AMBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и Ambarella, Inc. (AMBA).
Доходность
Сравнение доходности CRUS и AMBA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRUS и AMBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUS Cirrus Logic, Inc. | 24.16% | 19.00% | 19.70% | 11.69% | -19.06% | 11.95% | -0.25% | 148.37% | -36.02% | -8.28% |
AMBA Ambarella, Inc. | -27.89% | -2.61% | 18.68% | -25.47% | -59.47% | 120.96% | 51.62% | 73.13% | -40.46% | 8.54% |
Фундаментальные показатели
CRUS:
$7.75B
AMBA:
$2.21B
CRUS:
$7.62
AMBA:
-$1.78
CRUS:
3.95
AMBA:
5.57
CRUS:
3.60
AMBA:
3.71
CRUS:
$1.97B
AMBA:
$390.70M
CRUS:
$1.04B
AMBA:
$231.27M
CRUS:
$521.26M
AMBA:
-$71.46M
Доходность по периодам
С начала года, CRUS показывает доходность 24.16%, что значительно выше, чем у AMBA с доходностью -27.89%. За последние 10 лет акции CRUS превзошли акции AMBA по среднегодовой доходности: 14.75% против 1.41% соответственно.
CRUS
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 24.16%
- 6 месяцев
- 17.04%
- 1 год
- 47.38%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 14.75%
AMBA
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -16.32%
- С начала года
- -27.89%
- 6 месяцев
- -39.96%
- 1 год
- 1.23%
- 3 года*
- -12.94%
- 5 лет*
- -13.46%
- 10 лет*
- 1.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRUS vs. AMBA — Ранг доходности на риск
CRUS
AMBA
Сравнение CRUS c AMBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и Ambarella, Inc. (AMBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRUS | AMBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.02 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 0.52 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.07 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 0.03 | +2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 0.07 | +6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRUS | AMBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.02 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | -0.22 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.03 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.30 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между CRUS и AMBA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRUS и AMBA
Ни CRUS, ни AMBA не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CRUS и AMBA
Максимальная просадка CRUS за все время составила -97.48%, что больше максимальной просадки AMBA в -81.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUS и AMBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRUS | AMBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.48% | -81.65% | -15.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.45% | -49.06% | +27.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.85% | -81.65% | +34.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.94% | -81.65% | +25.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -76.44% | +75.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.99% | -48.12% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.01% | 20.46% | -13.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRUS и AMBA
Текущая волатильность для Cirrus Logic, Inc. (CRUS) составляет 11.04%, в то время как у Ambarella, Inc. (AMBA) волатильность равна 12.45%. Это указывает на то, что CRUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRUS | AMBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.04% | 12.45% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.15% | 46.83% | -21.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.70% | 67.08% | -27.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.10% | 61.70% | -25.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.29% | 56.04% | -15.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRUS и AMBA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cirrus Logic, Inc. и Ambarella, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRUS и AMBA
CRUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cirrus Logic, Inc. сообщила о валовой прибыли в 308.13M при выручке в 580.62M, что соответствует валовой рентабельности в 53.1%.
AMBA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.16M при выручке в 100.87M, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
CRUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cirrus Logic, Inc. сообщила об операционной прибыли в 152.93M при выручке в 580.62M, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
AMBA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.65M при выручке в 100.87M, что соответствует операционной рентабельности -19.5%.
CRUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cirrus Logic, Inc. сообщила о чистой прибыли в 140.31M при выручке в 580.62M, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.
AMBA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о чистой прибыли в -16.44M при выручке в 100.87M, что соответствует чистой рентабельности -16.3%.