Сравнение CRUS с AMBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и Ambarella, Inc. (AMBA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRUS или AMBA.
Основные характеристики
| CRUS | AMBA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.01% | -4.55% |
| Дох-ть за 1 год | 33.71% | 8.76% |
| Дох-ть за 3 года | 8.73% | -32.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.92% | 0.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.78% | 1.84% |
| Коэф-т Шарпа | 0.91 | 0.19 |
| Коэф-т Сортино | 1.53 | 0.65 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 1.14 | 0.11 |
| Коэф-т Мартина | 3.66 | 0.51 |
| Индекс Язвы | 9.65% | 17.89% |
| Дневная вол-ть | 38.64% | 48.57% |
| Макс. просадка | -97.48% | -81.65% |
| Текущая просадка | -30.33% | -73.02% |
Фундаментальные показатели
| CRUS | AMBA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.56B | $2.54B |
| EPS | $5.88 | -$4.33 |
| PEG коэффициент | 8.09 | 4.97 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.91B | $169.81M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $983.58M | $101.77M |
| EBITDA (12 мес.) | $440.10M | -$96.90M |
Корреляция
Корреляция между CRUS и AMBA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CRUS и AMBA
С начала года, CRUS показывает доходность 22.01%, что значительно выше, чем у AMBA с доходностью -4.55%. За последние 10 лет акции CRUS превзошли акции AMBA по среднегодовой доходности: 18.78% против 1.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CRUS c AMBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и Ambarella, Inc. (AMBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRUS и AMBA
Ни CRUS, ни AMBA не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CRUS и AMBA
Максимальная просадка CRUS за все время составила -97.48%, что больше максимальной просадки AMBA в -81.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUS и AMBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CRUS и AMBA
Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и Ambarella, Inc. (AMBA) имеют волатильность 11.95% и 12.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRUS и AMBA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cirrus Logic, Inc. и Ambarella, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности