PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRUS с AMBA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CRUS с AMBA

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и Ambarella, Inc. (AMBA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRUS или AMBA.

Корреляция

Корреляция между CRUS и AMBA составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CRUS и AMBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и Ambarella, Inc. (AMBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRUS:

-0.13

AMBA:

0.53

Коэф-т Сортино

CRUS:

0.16

AMBA:

1.23

Коэф-т Омега

CRUS:

1.02

AMBA:

1.16

Коэф-т Кальмара

CRUS:

-0.09

AMBA:

0.46

Коэф-т Мартина

CRUS:

-0.17

AMBA:

1.72

Индекс Язвы

CRUS:

23.69%

AMBA:

21.72%

Дневная вол-ть

CRUS:

41.97%

AMBA:

61.91%

Макс. просадка

CRUS:

-97.48%

AMBA:

-81.65%

Текущая просадка

CRUS:

-27.08%

AMBA:

-70.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRUS:

$5.68B

AMBA:

$2.66B

EPS

CRUS:

$6.00

AMBA:

-$2.84

Коэффициент PEG

CRUS:

8.09

AMBA:

4.97

Коэффициент P/S

CRUS:

3.00

AMBA:

9.33

Коэффициент P/B

CRUS:

2.91

AMBA:

4.73

Общая выручка (12 мес.)

CRUS:

$1.90B

AMBA:

$230.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRUS:

$996.04M

AMBA:

$139.17M

EBITDA (12 мес.)

CRUS:

$464.71M

AMBA:

-$84.59M

Доходность по периодам

С начала года, CRUS показывает доходность 6.68%, что значительно выше, чем у AMBA с доходностью -12.69%. За последние 10 лет акции CRUS превзошли акции AMBA по среднегодовой доходности: 11.15% против -2.72% соответственно.

CRUS

С начала года

6.68%

1 месяц

24.22%

6 месяцев

5.52%

1 год

-5.34%

5 лет

10.15%

10 лет

11.15%

AMBA

С начала года

-12.69%

1 месяц

45.67%

6 месяцев

11.58%

1 год

32.64%

5 лет

4.01%

10 лет

-2.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRUS и AMBA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRUS
Ранг риск-скорректированной доходности CRUS, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRUS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRUS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRUS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRUS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRUS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
AMBA
Ранг риск-скорректированной доходности AMBA, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMBA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRUS c AMBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cirrus Logic, Inc. (CRUS) и Ambarella, Inc. (AMBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRUS на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа AMBA равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRUS и AMBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRUS и AMBA

Ни CRUS, ни AMBA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CRUS и AMBA

Максимальная просадка CRUS за все время составила -97.48%, что больше максимальной просадки AMBA в -81.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUS и AMBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CRUS и AMBA

Текущая волатильность для Cirrus Logic, Inc. (CRUS) составляет 7.91%, в то время как у Ambarella, Inc. (AMBA) волатильность равна 13.85%. Это указывает на то, что CRUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRUS и AMBA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cirrus Logic, Inc. и Ambarella, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
424.46M
84.02M
(CRUS) Общая выручка
(AMBA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRUS и AMBA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cirrus Logic, Inc. и Ambarella, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
53.4%
60.9%
(CRUS) Валовая рентабельность
(AMBA) Валовая рентабельность
CRUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cirrus Logic, Inc. сообщила о валовой прибыли в 226.74M при выручке в 424.46M, что соответствует валовой рентабельности в 53.4%.

AMBA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ambarella, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.14M при выручке в 84.02M, что соответствует валовой рентабельности в 60.9%.

CRUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cirrus Logic, Inc. сообщила об операционной прибыли в 85.95M при выручке в 424.46M, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

AMBA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ambarella, Inc. сообщила об операционной прибыли в -25.35M при выручке в 84.02M, что соответствует операционной рентабельности -30.2%.

CRUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cirrus Logic, Inc. сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 424.46M, что соответствует чистой рентабельности 16.8%.

AMBA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ambarella, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.23M при выручке в 84.02M, что соответствует чистой рентабельности -24.1%.