Сравнение HIDV с DHLX
HIDV (AB US High Dividend ETF) and DHLX (Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF) are both Large Cap Value Equities funds. HIDV is actively managed, while DHLX is passively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. HIDV charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for DHLX.
Доходность
Сравнение доходности HIDV и DHLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIDV показывает доходность 9.11%, что значительно выше, чем у DHLX с доходностью -1.78%.
HIDV
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 9.11%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHLX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIDV и DHLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIDV AB US High Dividend ETF | 9.11% | 3.42% |
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | -1.78% | 1.22% |
Correlation
The correlation between HIDV and DHLX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIDV vs. DHLX — Ранг доходности на риск
HIDV
DHLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HIDV c DHLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US High Dividend ETF (HIDV) и Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIDV | DHLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.69 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIDV и DHLX
Максимальная просадка HIDV за все время составила -18.76%, что больше максимальной просадки DHLX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDV и DHLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIDV | DHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.76% | -8.40% | -10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -5.62% | +3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -2.59% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDV и DHLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIDV | DHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.23% | 11.25% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 11.25% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.56% | 11.25% | +3.31% |
Сравнение комиссий HIDV и DHLX
HIDV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DHLX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDV и DHLX
Дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности DHLX в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 0.41% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
HIDV AB US High Dividend ETF | 2.37% | 2.22% | 2.29% | 2.23% |
Часто задаваемые вопросы
HIDV and DHLX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HIDV is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HIDV is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for DHLX.
HIDV has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.41% for DHLX.
They also come from different issuers: AllianceBernstein and Diamond Hill. Their fees differ too: 0.45% for HIDV and 0.55% for DHLX.
Подберите оптимальное распределение для HIDV и DHLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор