- Эмитент
- Diamond Hill
- Дата выпуска
- 26 февр. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Actively Managed
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $34M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DHLX
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) снизился на 1.6% с начала года. Текущая цена акции DHLX — $13.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность DHLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 сент. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 288.8 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.9%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении DHLX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 8 апр. 2026 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 20 янв. 2026 г. с доходностью -1.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.05% | 2.99% | -6.93% | 5.26% | -2.70% | -0.77% | -1.56% | ||||||
| 2025 | -0.15% | -2.01% | 1.38% | 2.05% | 1.22% |
Метрики бенчмарка
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF has an annualized alpha of -5.65%, beta of 0.40, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 29, 2025.
- This ETF participated in 36.09% of S&P 500 Index downside but only 11.41% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.40 may look defensive, but with R2 of 0.23 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.23 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.65%
- Бета
- 0.40
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 11.41%
- Участие в снижении
- 36.09%
Комиссия
Комиссия DHLX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.92 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.05 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.05 | $0.02 |
Дивидендный доход | 0.41% | 0.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | ||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF показал максимальную просадку в 8.40%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF составляет 5.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -8.40%март 2026 г. | 25d | — | 3mo 24dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -4.48%нояб. 2025 г. | 1mo 15d | 21d | 2mo 6dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.50%янв. 2026 г. | 25d | 10d | 1mo 5dдек. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.02%февр. 2026 г. | 4d | 3d | 7dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.99%февр. 2026 г. | 0s | 2d | 2dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Показатели просадок
| DHLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -56.78% | +48.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -3.21% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -10.71% | +8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DHLX
Добавьте Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DHLX