Сравнение DHLX с ELCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) и Eventide High Dividend ETF (ELCV).
DHLX и ELCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DHLX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DHLX и ELCV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHLX и ELCV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | -2.84% | 1.24% |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 9.71% | -0.14% |
Доходность по периодам
С начала года, DHLX показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 9.71%.
DHLX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ELCV
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 9.71%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 18.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHLX и ELCV
DHLX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ELCV в 0.49%.
Доходность на риск
DHLX vs. ELCV — Ранг доходности на риск
DHLX
ELCV
Сравнение DHLX c ELCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHLX | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.77 | -1.05 |
Корреляция
Корреляция между DHLX и ELCV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHLX и ELCV
Дивидендная доходность DHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности ELCV в 1.94%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 0.42% | 0.15% | 0.00% |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 1.94% | 2.34% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок DHLX и ELCV
Максимальная просадка DHLX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLX и ELCV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHLX | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -18.38% | +9.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -2.69% | -3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -4.11% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DHLX и ELCV
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHLX | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.68% | 15.15% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.68% | 15.70% | -4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.68% | 15.70% | -4.02% |