PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HHIS.TO с MSTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HHIS.TO с MSTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).

HHIS.TO и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HHIS.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 16 янв. 2025 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HHIS.TO и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HHIS.TO и MSTY

2026 (YTD)2025
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		-10.04%24.40%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		-13.67%-54.00%
Разные валюты инструментов

HHIS.TO торгуется в CAD, в то время как MSTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSTY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HHIS.TO показывает доходность -10.04%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -12.41%.

HHIS.TO

1 день
2.41%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-10.04%
6 месяцев
-11.96%
1 год
29.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTY

1 день
0.00%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-12.41%
6 месяцев
-55.56%
1 год
-52.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Diversified High Income Shares ETF

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с HHIS.TO:
HHIS.TO с HDIV.TOHHIS.TO с HMAX.TOHHIS.TO с MSTE.TOHHIS.TO с XEI.TOHHIS.TO с HTAE.TOHHIS.TO с HHIC.TOHHIS.TO с QDAY.NEO
Часто сравнивают с MSTY:
MSTY с MSTRMSTY с ULTYMSTY с NVDYMSTY с BTC-USDMSTY с MSTE.TOMSTY с PLTYMSTY с BTCI

Сравнение комиссий HHIS.TO и MSTY

HHIS.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.

MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF

Доходность на риск

HHIS.TO vs. MSTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HHIS.TO
Ранг доходности на риск HHIS.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHIS.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHIS.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHIS.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHIS.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHIS.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HHIS.TO c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HHIS.TOMSTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

-0.84

+1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

-1.24

+2.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.85

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

-0.70

+1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.17

-1.26

+4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HHIS.TO vs. MSTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HHIS.TO на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа MSTY равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HHIS.TO и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HHIS.TOMSTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

-0.84

+1.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.32

-0.04

Корреляция

Корреляция между HHIS.TO и MSTY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HHIS.TO и MSTY

Дивидендная доходность HHIS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 30.49%, что меньше доходности MSTY в 302.86%

TTM20252024
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		30.49%22.88%0.00%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		302.86%294.61%104.56%

Просадки

Сравнение просадок HHIS.TO и MSTY

Максимальная просадка HHIS.TO за все время составила -31.83%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHIS.TO и MSTY.

Загрузка...

Показатели просадок

HHIS.TOMSTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.83%

-71.79%

+39.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.43%

-71.79%

+47.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.95%

-66.49%

+47.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-23.45%

+14.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.16%

40.24%

-31.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HHIS.TO и MSTY

Текущая волатильность для Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) составляет 9.58%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 14.54%. Это указывает на то, что HHIS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HHIS.TOMSTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.58%

14.54%

-4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.38%

48.48%

-29.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.59%

63.01%

-30.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.37%

71.61%

-36.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.37%

71.61%

-36.24%