PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HHIS.TO с HHIC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HHIS.TO с HHIC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) и Harvest Canadian High Income Shares ETF (HHIC.TO).

HHIS.TO и HHIC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HHIS.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 16 янв. 2025 г.. HHIC.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HHIS.TO и HHIC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) и Harvest Canadian High Income Shares ETF (HHIC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HHIS.TO и HHIC.TO

2026 (YTD)2025
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		-14.58%7.80%
HHIC.TO
Harvest Canadian High Income Shares ETF		9.05%16.12%

Доходность по периодам

С начала года, HHIS.TO показывает доходность -14.58%, что значительно ниже, чем у HHIC.TO с доходностью 9.05%.

HHIS.TO

1 день
1.84%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-14.58%
6 месяцев
-15.55%
1 год
22.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HHIC.TO

1 день
0.77%
1 месяц
-2.59%
С начала года
9.05%
6 месяцев
15.30%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Diversified High Income Shares ETF

Harvest Canadian High Income Shares ETF

Часто сравнивают с HHIS.TO:
HHIS.TO с HDIV.TOHHIS.TO с HMAX.TOHHIS.TO с MSTE.TOHHIS.TO с XEI.TOHHIS.TO с HTAE.TOHHIS.TO с MSTYHHIS.TO с QDAY.NEO
Часто сравнивают с HHIC.TO:
HHIC.TO с HDIV.TOHHIC.TO с ECHI.TOHHIC.TO с VDY.TOHHIC.TO с HDIF.TOHHIC.TO с XIU.TOHHIC.TO с BANK.TOHHIC.TO с QDAY.NEO

Сравнение комиссий HHIS.TO и HHIC.TO

HHIS.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии HHIC.TO в 0.40%.

HHIC.TO
Harvest Canadian High Income Shares ETF
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF

Доходность на риск

HHIS.TO vs. HHIC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HHIS.TO
Ранг доходности на риск HHIS.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHIS.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHIS.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHIS.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHIS.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHIS.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
HHIC.TO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HHIS.TO c HHIC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) и Harvest Canadian High Income Shares ETF (HHIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HHIS.TOHHIC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.58

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HHIS.TO vs. HHIC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HHIS.TOHHIC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

2.79

-2.64

Корреляция

Корреляция между HHIS.TO и HHIC.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HHIS.TO и HHIC.TO

Дивидендная доходность HHIS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 28.51%, что больше доходности HHIC.TO в 6.85%

TTM2025
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		28.51%22.88%
HHIC.TO
Harvest Canadian High Income Shares ETF		6.85%4.77%

Просадки

Сравнение просадок HHIS.TO и HHIC.TO

Максимальная просадка HHIS.TO за все время составила -31.83%, что больше максимальной просадки HHIC.TO в -7.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHIS.TO и HHIC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HHIS.TOHHIC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.83%

-7.26%

-24.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.04%

-4.18%

-18.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-1.31%

-7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.10%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HHIS.TO и HHIC.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

HHIS.TOHHIC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.73%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.23%

17.25%

+14.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.14%

17.25%

+17.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.14%

17.25%

+17.89%