PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HHIS.TO с HTAE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HHIS.TO с HTAE.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) и Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO).

HHIS.TO и HTAE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HHIS.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 16 янв. 2025 г.. HTAE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 20 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HHIS.TO и HTAE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) и Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HHIS.TO и HTAE.TO

2026 (YTD)2025
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		-14.58%24.40%
HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units		-12.04%12.55%

Доходность по периодам

С начала года, HHIS.TO показывает доходность -14.58%, что значительно ниже, чем у HTAE.TO с доходностью -12.04%.

HHIS.TO

1 день
1.84%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-14.58%
6 месяцев
-15.55%
1 год
22.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HTAE.TO

1 день
3.17%
1 месяц
-6.03%
С начала года
-12.04%
6 месяцев
-10.42%
1 год
14.40%
3 года*
19.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Diversified High Income Shares ETF

Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units

Часто сравнивают с HHIS.TO:
HHIS.TO с HDIV.TOHHIS.TO с HMAX.TOHHIS.TO с MSTE.TOHHIS.TO с XEI.TOHHIS.TO с MSTYHHIS.TO с HHIC.TOHHIS.TO с QDAY.NEO
Часто сравнивают с HTAE.TO:
HTAE.TO с QMAX.TOHTAE.TO с QQCL.TOHTAE.TO с HDIF.TOHTAE.TO с QQC-F.TOHTAE.TO с HDIV.TOHTAE.TO с SPYHTAE.TO с ZQQ.TO

Сравнение комиссий HHIS.TO и HTAE.TO

HHIS.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии HTAE.TO в 2.49%.

HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF

Доходность на риск

HHIS.TO vs. HTAE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HHIS.TO
Ранг доходности на риск HHIS.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHIS.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHIS.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHIS.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHIS.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHIS.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
HTAE.TO
Ранг доходности на риск HTAE.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTAE.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTAE.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTAE.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTAE.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTAE.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HHIS.TO c HTAE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) и Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HHIS.TOHTAE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.49

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

0.90

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

0.79

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.58

2.46

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HHIS.TO vs. HTAE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HHIS.TO на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа HTAE.TO равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HHIS.TO и HTAE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HHIS.TOHTAE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.49

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.89

-0.74

Корреляция

Корреляция между HHIS.TO и HTAE.TO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HHIS.TO и HTAE.TO

Дивидендная доходность HHIS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 28.51%, что больше доходности HTAE.TO в 12.21%

TTM2025202420232022
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		28.51%22.88%0.00%0.00%0.00%
HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units		12.21%11.28%10.01%9.38%2.20%

Просадки

Сравнение просадок HHIS.TO и HTAE.TO

Максимальная просадка HHIS.TO за все время составила -31.83%, примерно равная максимальной просадке HTAE.TO в -30.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHIS.TO и HTAE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HHIS.TOHTAE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.83%

-30.83%

-1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.43%

-18.39%

-6.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.04%

-15.80%

-7.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-4.67%

-4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.10%

5.88%

+3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HHIS.TO и HTAE.TO

Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что HHIS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTAE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HHIS.TOHTAE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

7.70%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.73%

16.87%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.23%

29.77%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.14%

27.01%

+8.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.14%

27.01%

+8.13%