Сравнение HHIS.TO с CONY
HHIS.TO (Harvest Diversified High Income Shares ETF) and CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, HHIS.TO returned 11.07% vs -57.63% for CONY. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HHIS.TO charges 0.00%/yr vs 0.99%/yr for CONY.
Доходность
Сравнение доходности HHIS.TO и CONY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HHIS.TO торгуется в CAD, в то время как CONY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CONY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HHIS.TO показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -25.68%.
HHIS.TO
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -0.70%
- 6 месяцев
- 3.30%
- С начала года
- 5.07%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -3.78%
- 6 месяцев
- -30.33%
- С начала года
- -25.68%
- 1 год
- -57.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HHIS.TO и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 5.07% | 24.70% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -25.68% | -33.96% |
Correlation
The correlation between HHIS.TO and CONY is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between HHIS.TO and CONY has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HHIS.TO vs. CONY — Ранг доходности на риск
HHIS.TO
CONY
Сравнение HHIS.TO c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HHIS.TO | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.81 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.91 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | -1.36 | +2.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HHIS.TO и CONY
Максимальная просадка HHIS.TO за все время составила -31.83%, что меньше максимальной просадки CONY в -64.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHIS.TO и CONY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HHIS.TO | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.83% | -64.73% | +32.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -63.82% | +39.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -58.88% | +52.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -23.74% | +15.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.03% | 42.36% | -32.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности HHIS.TO и CONY
Текущая волатильность для Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) составляет 7.83%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 13.10%. Это указывает на то, что HHIS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HHIS.TO | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 13.10% | -5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.20% | 45.29% | -26.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.80% | 57.81% | -33.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.47% | 59.82% | -26.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.47% | 59.82% | -26.35% |
Сравнение комиссий HHIS.TO и CONY
HHIS.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CONY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HHIS.TO и CONY
Дивидендная доходность HHIS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 28.56%, что меньше доходности CONY в 195.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 195.19% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 28.56% | 22.88% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HHIS.TO and CONY have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HHIS.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HHIS.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.99% for CONY.
They also come from different issuers: Harvest and YieldMax. Their fees differ too: 0.00% for HHIS.TO and 0.99% for CONY.
Подберите оптимальное распределение для HHIS.TO и CONY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор