PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HHIS.TO с CONY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HHIS.TO с CONY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY).

HHIS.TO и CONY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HHIS.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 16 янв. 2025 г.. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HHIS.TO и CONY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HHIS.TO и CONY

2026 (YTD)2025
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		-10.04%24.40%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		-21.30%-35.22%
Разные валюты инструментов

HHIS.TO торгуется в CAD, в то время как CONY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CONY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HHIS.TO показывает доходность -10.04%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -21.30%.

HHIS.TO

1 день
2.41%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-10.04%
6 месяцев
-11.96%
1 год
29.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CONY

1 день
-0.78%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-21.30%
6 месяцев
-46.68%
1 год
-24.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Diversified High Income Shares ETF

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с HHIS.TO:
HHIS.TO с HDIV.TOHHIS.TO с HMAX.TOHHIS.TO с MSTE.TOHHIS.TO с XEI.TOHHIS.TO с HTAE.TOHHIS.TO с MSTYHHIS.TO с HHIC.TO
Часто сравнивают с CONY:
CONY с COINCONY с NVDYCONY с BITOCONY с COIWCONY с YBITCONY с MRNYCONY с SMCY

Сравнение комиссий HHIS.TO и CONY

HHIS.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CONY в 0.99%.

CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF

Доходность на риск

HHIS.TO vs. CONY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HHIS.TO
Ранг доходности на риск HHIS.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHIS.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHIS.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHIS.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHIS.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHIS.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CONY
Ранг доходности на риск CONY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONY: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HHIS.TO c CONY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HHIS.TOCONYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

-0.41

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

-0.25

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.97

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

-0.37

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.17

-0.76

+3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HHIS.TO vs. CONY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HHIS.TO на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа CONY равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HHIS.TO и CONY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HHIS.TOCONYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

-0.41

+1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.19

+0.09

Корреляция

Корреляция между HHIS.TO и CONY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HHIS.TO и CONY

Дивидендная доходность HHIS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 30.49%, что меньше доходности CONY в 213.07%

TTM202520242023
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		30.49%22.88%0.00%0.00%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		213.07%192.07%155.66%16.43%

Просадки

Сравнение просадок HHIS.TO и CONY

Максимальная просадка HHIS.TO за все время составила -31.83%, что меньше максимальной просадки CONY в -64.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHIS.TO и CONY.

Загрузка...

Показатели просадок

HHIS.TOCONYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.83%

-63.57%

+31.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.43%

-63.39%

+38.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.95%

-55.97%

+37.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-20.23%

+11.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.16%

31.10%

-21.94%

Волатильность

Сравнение волатильности HHIS.TO и CONY

Текущая волатильность для Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) составляет 9.58%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 19.42%. Это указывает на то, что HHIS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HHIS.TOCONYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.58%

19.42%

-9.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.38%

44.41%

-25.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.59%

58.87%

-26.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.37%

59.68%

-24.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.37%

59.68%

-24.31%