Сравнение HG с IESC
HG (Hamilton Insurance Group Ltd.) and IESC (IES Holdings, Inc.) are both stocks. HG operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services), while IESC operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past year, HG returned 59.59% vs 175.21% for IESC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HG и IESC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HG показывает доходность 22.35%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 92.75%.
HG
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 22.35%
- 6 месяцев
- 21.31%
- 1 год
- 59.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IESC
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 10.63%
- С начала года
- 92.75%
- 6 месяцев
- 62.95%
- 1 год
- 175.21%
- 3 года*
- 139.60%
- 5 лет*
- 70.53%
- 10 лет*
- 48.97%
Сравнение доходности по годам HG и IESC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 22.35% | 46.61% | 27.29% | -1.97% |
IESC IES Holdings, Inc. | 92.75% | 93.58% | 153.67% | 29.68% |
Correlation
The correlation between HG and IESC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
HG:
$8.27
IESC:
$18.85
HG:
3.86
IESC:
39.78
HG:
0.07
IESC:
0.48
HG:
0.84
IESC:
4.17
HG:
$2.90B
IESC:
$3.63B
HG:
$1.76B
IESC:
$931.31M
HG:
$1.36B
IESC:
$487.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HG vs. IESC — Ранг доходности на риск
HG
IESC
Сравнение HG c IESC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HG | IESC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.40 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.72 | 8.09 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.71 | 22.98 | -6.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HG и IESC
Максимальная просадка HG за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки IESC в -98.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG и IESC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HG | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.07% | -98.32% | +77.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -21.80% | +9.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | 0.00% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -54.97% | +49.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 7.66% | -4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HG и IESC
Текущая волатильность для Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) составляет 8.69%, в то время как у IES Holdings, Inc. (IESC) волатильность равна 15.69%. Это указывает на то, что HG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HG | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 15.69% | -7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 50.65% | -32.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.89% | 62.74% | -34.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.39% | 54.09% | -22.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.39% | 48.19% | -16.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HG и IESC
Дивидендная доходность HG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, тогда как IESC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 6.27% |
IESC IES Holdings, Inc. | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HG и IESC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Insurance Group Ltd. и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HG и IESC
HG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 754.89M при выручке в 758.91M, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
HG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 693.42M при выручке в 758.91M, что соответствует операционной рентабельности 91.4%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
HG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 133.54M при выручке в 758.91M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
Часто задаваемые вопросы
HG and IESC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IESC has higher volatility (15.69%) compared to HG (8.69%). In terms of maximum drawdown, HG dropped -21.07% vs IESC's -98.32%.
IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HG и IESC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор