Сравнение HG с CVX
HG (Hamilton Insurance Group Ltd.) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. HG operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past year, HG returned 59.59% vs 34.55% for CVX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HG и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HG показывает доходность 22.35%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 25.18%.
HG
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 22.35%
- 6 месяцев
- 21.31%
- 1 год
- 59.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 25.18%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение доходности по годам HG и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 22.35% | 46.61% | 27.29% | -1.97% |
CVX Chevron Corporation | 25.18% | 10.10% | 1.29% | 6.19% |
Correlation
The correlation between HG and CVX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г. | 0.02 |
The correlation between HG and CVX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HG:
$8.27
CVX:
$5.75
HG:
3.86
CVX:
32.54
HG:
0.07
CVX:
3.17
HG:
0.84
CVX:
1.93
HG:
$2.90B
CVX:
$185.89B
HG:
$1.76B
CVX:
$47.27B
HG:
$1.36B
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HG vs. CVX — Ранг доходности на риск
HG
CVX
Сравнение HG c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HG | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.27 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.72 | 2.48 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.71 | 6.10 | +10.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HG и CVX
Максимальная просадка HG за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HG | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.07% | -55.77% | +34.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -13.99% | +1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -10.52% | +7.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -11.39% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 5.68% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HG и CVX
Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что HG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HG | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 7.62% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 17.86% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.89% | 22.06% | +5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.39% | 25.15% | +6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.39% | 29.16% | +2.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HG и CVX
Дивидендная доходность HG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности CVX в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.73% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 6.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HG и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Insurance Group Ltd. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HG и CVX
HG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 754.89M при выручке в 758.91M, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
HG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 693.42M при выручке в 758.91M, что соответствует операционной рентабельности 91.4%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
HG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 133.54M при выручке в 758.91M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
HG and CVX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HG has higher volatility (8.69%) compared to CVX (7.62%). In terms of maximum drawdown, HG dropped -21.07% vs CVX's -55.77%.
HG currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HG и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор