Сравнение HG с AXP
HG (Hamilton Insurance Group Ltd.) and AXP (American Express Company) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HG in Insurance - Reinsurance, AXP in Credit Services. Over the past year, HG returned 59.59% vs 10.36% for AXP. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HG и AXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HG показывает доходность 22.35%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью -11.56%.
HG
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 22.35%
- 6 месяцев
- 21.31%
- 1 год
- 59.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AXP
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- -11.56%
- 6 месяцев
- -14.47%
- 1 год
- 10.36%
- 3 года*
- 24.40%
- 5 лет*
- 16.02%
- 10 лет*
- 19.88%
Сравнение доходности по годам HG и AXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 22.35% | 46.61% | 27.29% | -1.97% |
AXP American Express Company | -11.56% | 25.99% | 60.32% | 22.95% |
Correlation
The correlation between HG and AXP is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
HG:
$8.27
AXP:
$16.23
HG:
3.86
AXP:
20.06
HG:
0.07
AXP:
1.71
HG:
0.84
AXP:
2.73
HG:
$2.90B
AXP:
$82.41B
HG:
$1.76B
AXP:
$68.81B
HG:
$1.36B
AXP:
$18.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HG vs. AXP — Ранг доходности на риск
HG
AXP
Сравнение HG c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HG | AXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.09 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.72 | 0.44 | +4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.71 | 0.93 | +15.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HG и AXP
Максимальная просадка HG за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG и AXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HG | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.07% | -83.91% | +62.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -23.90% | +11.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -14.99% | +12.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -22.05% | +16.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 11.15% | -7.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности HG и AXP
Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с American Express Company (AXP) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что HG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HG | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 6.90% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 20.01% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.89% | 26.46% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.39% | 29.50% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.39% | 31.83% | -0.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HG и AXP
Дивидендная доходность HG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности AXP в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.05% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 6.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HG и AXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Insurance Group Ltd. и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HG и AXP
HG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 754.89M при выручке в 758.91M, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
HG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 693.42M при выручке в 758.91M, что соответствует операционной рентабельности 91.4%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
HG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 133.54M при выручке в 758.91M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
Часто задаваемые вопросы
HG and AXP have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HG has higher volatility (8.69%) compared to AXP (6.90%). In terms of maximum drawdown, HG dropped -21.07% vs AXP's -83.91%.
HG currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HG и AXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор