Сравнение HG с ADEA
HG (Hamilton Insurance Group Ltd.) and ADEA (Adeia Inc) are both stocks. HG operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services), while ADEA operates in Software - Application (Technology). Over the past year, HG returned 59.59% vs 133.63% for ADEA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HG и ADEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HG показывает доходность 22.35%, что значительно ниже, чем у ADEA с доходностью 85.80%.
HG
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 22.35%
- 6 месяцев
- 21.31%
- 1 год
- 59.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADEA
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 85.80%
- 6 месяцев
- 144.66%
- 1 год
- 133.63%
- 3 года*
- 46.44%
- 5 лет*
- 42.19%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение доходности по годам HG и ADEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 22.35% | 46.61% | 27.29% | -1.97% |
ADEA Adeia Inc | 85.80% | 25.22% | 14.75% | 38.83% |
Correlation
The correlation between HG and ADEA is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
HG:
$8.27
ADEA:
$1.08
HG:
3.86
ADEA:
29.57
HG:
0.07
ADEA:
2.06
HG:
0.84
ADEA:
7.84
HG:
$2.90B
ADEA:
$460.49M
HG:
$1.76B
ADEA:
$312.21M
HG:
$1.36B
ADEA:
$235.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HG vs. ADEA — Ранг доходности на риск
HG
ADEA
Сравнение HG c ADEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) и Adeia Inc (ADEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HG | ADEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.40 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.72 | 3.86 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.71 | 10.97 | +5.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HG и ADEA
Максимальная просадка HG за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки ADEA в -80.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG и ADEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HG | ADEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.07% | -80.75% | +59.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -34.81% | +22.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -4.91% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -37.82% | +32.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 12.25% | -8.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности HG и ADEA
Текущая волатильность для Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) составляет 8.69%, в то время как у Adeia Inc (ADEA) волатильность равна 23.40%. Это указывает на то, что HG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HG | ADEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 23.40% | -14.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 50.06% | -31.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.89% | 62.21% | -34.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.39% | 62.42% | -31.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.39% | 56.47% | -25.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HG и ADEA
Дивидендная доходность HG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности ADEA в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEA Adeia Inc | 0.63% | 1.16% | 1.43% | 1.61% | 0.95% | 1.06% | 2.39% | 4.32% | 4.35% | 3.28% | 1.81% | 2.67% |
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 6.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HG и ADEA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Insurance Group Ltd. и Adeia Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HG и ADEA
HG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 754.89M при выручке в 758.91M, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
ADEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 104.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 693.42M при выручке в 758.91M, что соответствует операционной рентабельности 91.4%.
ADEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила об операционной прибыли в 34.83M при выручке в 104.77M, что соответствует операционной рентабельности 33.3%.
HG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 133.54M при выручке в 758.91M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
ADEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила о чистой прибыли в 22.77M при выручке в 104.77M, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
Часто задаваемые вопросы
HG and ADEA have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADEA has higher volatility (23.40%) compared to HG (8.69%). In terms of maximum drawdown, HG dropped -21.07% vs ADEA's -80.75%.
ADEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HG и ADEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор