Сравнение HFSP с ATTR
HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and ATTR (Arin Tactical Tail Risk ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. HFSP charges 1.25%/yr vs 0.63%/yr for ATTR.
Доходность
Сравнение доходности HFSP и ATTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSP показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у ATTR с доходностью 3.44%.
HFSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -8.37%
- 6 месяцев
- -8.88%
- 1 год
- -21.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ATTR
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 3.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFSP и ATTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | -8.37% | -9.34% |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 3.44% | 0.53% |
Correlation
The correlation between HFSP and ATTR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSP vs. ATTR — Ранг доходности на риск
HFSP
ATTR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HFSP c ATTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFSP | ATTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFSP и ATTR
Максимальная просадка HFSP за все время составила -34.84%, что больше максимальной просадки ATTR в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и ATTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSP | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.84% | -1.76% | -33.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.96% | -0.97% | -32.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.54% | -0.22% | -17.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSP и ATTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSP | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 3.17% | +14.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 3.17% | +21.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 3.17% | +21.13% |
Сравнение комиссий HFSP и ATTR
HFSP берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии ATTR в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSP и ATTR
Ни HFSP, ни ATTR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
HFSP and ATTR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ATTR is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ATTR is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.
HFSP and ATTR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: TradersAI and Arin Risk Advisors. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 0.63% for ATTR.
Подберите оптимальное распределение для HFSP и ATTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор