Сравнение HFSP с ATTR
HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and ATTR (Arin Tactical Tail Risk ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. HFSP charges 1.25%/yr vs 0.63%/yr for ATTR.
Доходность
Сравнение доходности HFSP и ATTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSP показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у ATTR с доходностью 4.25%.
HFSP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -4.27%
- 1 год
- -14.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ATTR
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFSP и ATTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | -5.81% | -9.26% |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 4.25% | 0.58% |
Correlation
The correlation between HFSP and ATTR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSP vs. ATTR — Ранг доходности на риск
HFSP
ATTR
Сравнение HFSP c ATTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFSP | ATTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFSP | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 2.81 | -3.56 |
Просадки
Сравнение просадок HFSP и ATTR
Максимальная просадка HFSP за все время составила -33.80%, что больше максимальной просадки ATTR в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и ATTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSP | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -1.76% | -32.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.12% | -0.19% | -31.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.02% | -0.18% | -16.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSP и ATTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSP | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 2.97% | +17.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.48% | 2.97% | +21.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 2.97% | +21.51% |
Сравнение комиссий HFSP и ATTR
HFSP берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии ATTR в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSP и ATTR
Ни HFSP, ни ATTR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
HFSP and ATTR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ATTR is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ATTR is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.
HFSP and ATTR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: TradersAI and Arin Risk Advisors. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 0.63% for ATTR.
Подберите оптимальное распределение для HFSP и ATTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор