Сравнение HFEQ с LSEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ).
HFEQ и LSEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFEQ - это активно управляемый фонд от Unlimited. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. LSEQ - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HFEQ и LSEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFEQ и LSEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 2.39% | 14.92% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 22.47% | 1.97% |
Доходность по периодам
С начала года, HFEQ показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у LSEQ с доходностью 22.47%.
HFEQ
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 4.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LSEQ
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 22.47%
- 6 месяцев
- 23.09%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFEQ и LSEQ
HFEQ берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии LSEQ в 1.70%.
Доходность на риск
HFEQ vs. LSEQ — Ранг доходности на риск
HFEQ
LSEQ
Сравнение HFEQ c LSEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFEQ | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 1.15 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между HFEQ и LSEQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFEQ и LSEQ
Дивидендная доходность HFEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.30%, что больше доходности LSEQ в 1.80%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 10.30% | 10.55% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 1.80% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок HFEQ и LSEQ
Максимальная просадка HFEQ за все время составила -12.46%, что больше максимальной просадки LSEQ в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFEQ и LSEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFEQ | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.46% | -8.35% | -4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -1.04% | -7.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -3.33% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFEQ и LSEQ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFEQ | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 15.93% | +5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 14.25% | +7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.84% | 14.25% | +7.59% |