Сравнение HFEQ с HECA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA).
HFEQ и HECA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFEQ - это активно управляемый фонд от Unlimited. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. HECA - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности HFEQ и HECA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFEQ и HECA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 2.39% | 14.92% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 3.58% | 12.70% |
Доходность по периодам
С начала года, HFEQ показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у HECA с доходностью 3.58%.
HFEQ
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 4.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HECA
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFEQ и HECA
HFEQ берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии HECA в 1.02%.
Доходность на риск
Сравнение HFEQ c HECA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFEQ | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 1.78 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между HFEQ и HECA составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFEQ и HECA
Дивидендная доходность HFEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.30%, что больше доходности HECA в 1.95%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 10.30% | 10.55% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 1.95% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок HFEQ и HECA
Максимальная просадка HFEQ за все время составила -12.46%, что больше максимальной просадки HECA в -7.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFEQ и HECA.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFEQ | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.46% | -7.07% | -5.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -7.07% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -1.56% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFEQ и HECA
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFEQ | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 12.98% | +8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 12.98% | +8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.84% | 12.98% | +8.86% |