Сравнение HFEQ с RSSB
HFEQ (Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF) and RSSB (Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF) are both exchange-traded funds - HFEQ is a Long-Short fund actively managed by Unlimited, while RSSB is a Global Allocation fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. HFEQ charges 1.00%/yr vs 0.41%/yr for RSSB.
Доходность
Сравнение доходности HFEQ и RSSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFEQ показывает доходность 14.04%, что значительно выше, чем у RSSB с доходностью 9.57%.
HFEQ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 14.04%
- 6 месяцев
- 13.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSSB
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 9.57%
- 6 месяцев
- 9.59%
- 1 год
- 27.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFEQ и RSSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 14.04% | 14.92% |
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | 9.57% | 12.61% |
Correlation
The correlation between HFEQ and RSSB is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFEQ vs. RSSB — Ранг доходности на риск
HFEQ
RSSB
Сравнение HFEQ c RSSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFEQ | RSSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.66 | 1.29 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок HFEQ и RSSB
Максимальная просадка HFEQ за все время составила -12.46%, что меньше максимальной просадки RSSB в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFEQ и RSSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFEQ | RSSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.46% | -16.21% | +3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -1.22% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -2.26% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFEQ и RSSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFEQ | RSSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 15.26% | +6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.60% | 16.59% | +5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 16.59% | +5.01% |
Сравнение комиссий HFEQ и RSSB
HFEQ берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии RSSB в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFEQ и RSSB
Дивидендная доходность HFEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности RSSB в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.25% | 10.55% | 0.00% | 0.00% |
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | 3.18% | 3.48% | 1.10% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
HFEQ and RSSB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RSSB is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RSSB is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 1.00% for HFEQ.
HFEQ has the higher dividend yield at 9.25%, compared with 3.18% for RSSB.
HFEQ is categorized as Long-Short, while RSSB is Global Allocation. They also come from different issuers: Unlimited and Return Stacked. Their fees differ too: 1.00% for HFEQ and 0.41% for RSSB.
Подберите оптимальное распределение для HFEQ и RSSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор