Сравнение HFEQ с CLSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE).
HFEQ и CLSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFEQ - это активно управляемый фонд от Unlimited. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HFEQ и CLSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFEQ и CLSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 2.39% | 14.92% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 4.79% | 17.47% |
Доходность по периодам
С начала года, HFEQ показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 4.79%.
HFEQ
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 4.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSE
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 32.89%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFEQ и CLSE
HFEQ берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.
Доходность на риск
HFEQ vs. CLSE — Ранг доходности на риск
HFEQ
CLSE
Сравнение HFEQ c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFEQ | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 1.28 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между HFEQ и CLSE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFEQ и CLSE
Дивидендная доходность HFEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.30%, что больше доходности CLSE в 0.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 10.30% | 10.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.91% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок HFEQ и CLSE
Максимальная просадка HFEQ за все время составила -12.46%, что меньше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFEQ и CLSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFEQ | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.46% | -16.45% | +3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -0.80% | -7.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -3.73% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFEQ и CLSE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFEQ | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 14.55% | +7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 13.87% | +7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.84% | 13.87% | +7.97% |