PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HESM с MAIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HESM с MAIN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HESM (Hess Midstream LP) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. HESM operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, HESM returned 16.87%/yr vs 12.76%/yr for MAIN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HESM и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hess Midstream LP (HESM) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HESM показывает доходность 16.35%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -10.97%.

HESM

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.89%
С начала года
16.35%
6 месяцев
15.25%
1 год
5.62%
3 года*
19.10%
5 лет*
16.87%
10 лет*
—

MAIN

1 день
0.54%
1 месяц
3.63%
С начала года
-10.97%
6 месяцев
-12.92%
1 год
-3.16%
3 года*
18.74%
5 лет*
12.76%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HESM и MAIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HESM
Hess Midstream LP		16.35%0.56%26.41%14.36%16.62%52.91%-5.29%43.83%-8.61%-20.06%
MAIN
Main Street Capital Corporation		-10.97%10.74%47.30%28.22%-11.37%48.31%-19.54%36.88%-8.27%9.50%

Correlation

The correlation between HESM and MAIN is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2017 г.

0.29

The correlation between HESM and MAIN shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HESM:

$4.97B

MAIN:

$4.72B

EPS

HESM:

$2.89

MAIN:

$5.22

Коэффициент P/E

HESM:

13.32

MAIN:

9.97

Коэффициент PEG

HESM:

1.08

MAIN:

1.14

Коэффициент P/S

HESM:

3.02

MAIN:

6.63

Коэффициент P/B

HESM:

13.27

MAIN:

1.52

Общая выручка (12 мес.)

HESM:

$1.63B

MAIN:

$704.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

HESM:

$1.13B

MAIN:

$499.08M

EBITDA (12 мес.)

HESM:

$1.24B

MAIN:

$396.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hess Midstream LP

Main Street Capital Corporation

Часто сравнивают с HESM:
HESM с MPLXHESM с WESHESM с OXYHESM с CVXHESM с MNRHESM с OGSHESM с MBIN
Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSEC

Доходность на риск

HESM vs. MAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HESM
Ранг доходности на риск HESM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HESM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESM: 4949
Ранг коэф-та Мартина
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HESM c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Midstream LP (HESM) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HESMMAINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
-0.16

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
-0.05

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.99

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

-0.18

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.47

-0.35

+0.82

HESM vs. MAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HESM на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа MAIN равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HESM и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HESM и MAIN

Максимальная просадка HESM за все время составила -75.16%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESM и MAIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HESMMAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.16%

-64.53%

-10.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.78%

-22.43%

-3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.78%

-22.43%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.72%

-27.06%

-1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-18.28%

+12.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.77%

-7.31%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.67%

11.18%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности HESM и MAIN

Hess Midstream LP (HESM) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что HESM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HESMMAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

5.82%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

20.12%

-5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.01%

24.84%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.34%

21.57%

+5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.79%

27.30%

+11.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HESM и MAIN

Дивидендная доходность HESM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что меньше доходности MAIN в 8.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HESM
Hess Midstream LP		7.89%8.41%7.12%7.50%7.30%6.93%8.86%6.89%8.00%2.93%0.00%0.00%
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.25%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HESM и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Midstream LP и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
390.10M
140.11M
(HESM) Общая выручка
(MAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HESM и MAIN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hess Midstream LP и Main Street Capital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
63.1%
0
Активы портфеля
HESM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о валовой прибыли в 246.00M при выручке в 390.10M, что соответствует валовой рентабельности в 63.1%.

MAIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HESM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hess Midstream LP сообщила об операционной прибыли в 238.10M при выручке в 390.10M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.

MAIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

HESM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о чистой прибыли в 87.60M при выручке в 390.10M, что соответствует чистой рентабельности 22.5%.

MAIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.

Часто задаваемые вопросы

HESM and MAIN have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HESM has higher volatility (6.71%) compared to MAIN (5.82%). In terms of maximum drawdown, HESM dropped -75.16% vs MAIN's -64.53%.

HESM currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HESM и MAIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор