Сравнение HESM с AVAH
HESM (Hess Midstream LP) and AVAH (Aveanna Healthcare Holdings Inc.) are both stocks. HESM operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while AVAH operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 5 years, HESM returned 16.87%/yr vs -10.99%/yr for AVAH. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HESM и AVAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HESM показывает доходность 16.35%, что значительно выше, чем у AVAH с доходностью -13.22%.
HESM
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 16.35%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 16.87%
- 10 лет*
- —
AVAH
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -13.22%
- 6 месяцев
- -21.40%
- 1 год
- 44.40%
- 3 года*
- 72.97%
- 5 лет*
- -10.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HESM и AVAH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HESM Hess Midstream LP | 16.35% | 0.56% | 26.41% | 14.36% | 16.62% | 28.51% |
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. | -13.22% | 78.77% | 70.52% | 243.59% | -89.46% | -38.33% |
Correlation
The correlation between HESM and AVAH is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2021 г. | 0.14 |
The correlation between HESM and AVAH shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.17 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HESM:
$4.97B
AVAH:
$1.57B
HESM:
$2.89
AVAH:
$1.20
HESM:
13.32
AVAH:
5.90
HESM:
3.02
AVAH:
0.61
HESM:
13.27
AVAH:
6.56
HESM:
$1.63B
AVAH:
$2.52B
HESM:
$1.13B
AVAH:
$823.98M
HESM:
$1.24B
AVAH:
$306.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HESM vs. AVAH — Ранг доходности на риск
HESM
AVAH
Сравнение HESM c AVAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Midstream LP (HESM) и Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HESM | AVAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.20 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 1.01 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 1.81 | -1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HESM и AVAH
Максимальная просадка HESM за все время составила -75.16%, что меньше максимальной просадки AVAH в -94.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESM и AVAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HESM | AVAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.16% | -94.76% | +19.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.78% | -39.44% | +13.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.78% | -41.40% | +15.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.72% | -94.69% | +65.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -45.00% | +39.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.77% | -63.57% | +51.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.67% | 21.95% | -9.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HESM и AVAH
Текущая волатильность для Hess Midstream LP (HESM) составляет 6.71%, в то время как у Aveanna Healthcare Holdings Inc. (AVAH) волатильность равна 15.70%. Это указывает на то, что HESM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HESM | AVAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 15.70% | -8.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 32.16% | -17.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.01% | 68.16% | -44.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.34% | 78.16% | -50.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.79% | 77.42% | -38.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HESM и AVAH
Дивидендная доходность HESM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, тогда как AVAH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HESM Hess Midstream LP | 7.89% | 8.41% | 7.12% | 7.50% | 7.30% | 6.93% | 8.86% | 6.89% | 8.00% | 2.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HESM и AVAH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Midstream LP и Aveanna Healthcare Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HESM и AVAH
HESM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о валовой прибыли в 246.00M при выручке в 390.10M, что соответствует валовой рентабельности в 63.1%.
AVAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 202.38M при выручке в 647.92M, что соответствует валовой рентабельности в 31.2%.
HESM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hess Midstream LP сообщила об операционной прибыли в 238.10M при выручке в 390.10M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.
AVAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 75.94M при выручке в 647.92M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
HESM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о чистой прибыли в 87.60M при выручке в 390.10M, что соответствует чистой рентабельности 22.5%.
AVAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aveanna Healthcare Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.65M при выручке в 647.92M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
HESM and AVAH have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAH has higher volatility (15.70%) compared to HESM (6.71%). In terms of maximum drawdown, HESM dropped -75.16% vs AVAH's -94.76%.
AVAH currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HESM и AVAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор