Сравнение HESAY с VICI
HESAY (Hermes International SA) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. HESAY operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical), while VICI operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 5 years, HESAY returned 7.14%/yr vs 2.53%/yr for VICI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HESAY и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HESAY показывает доходность -20.12%, что значительно ниже, чем у VICI с доходностью 3.07%.
HESAY
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 7.58%
- С начала года
- -20.12%
- 6 месяцев
- -20.92%
- 1 год
- -24.62%
- 3 года*
- -1.83%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- 19.56%
VICI
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- -5.76%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HESAY и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESAY Hermes International SA | -20.12% | 4.83% | 13.70% | 38.27% | -11.23% | 63.06% | 44.39% | 37.55% | 4.07% | 4.90% |
VICI VICI Properties Inc. | 3.07% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
Correlation
The correlation between HESAY and VICI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
HESAY:
$205.94B
VICI:
$30.47B
HESAY:
€8.67
VICI:
$2.92
HESAY:
19.54
VICI:
9.77
HESAY:
1.17
VICI:
0.55
HESAY:
5.72
VICI:
7.49
HESAY:
9.45
VICI:
1.08
HESAY:
€31.11B
VICI:
$4.05B
HESAY:
€22.00B
VICI:
$3.01B
HESAY:
€15.00B
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HESAY vs. VICI — Ранг доходности на риск
HESAY
VICI
Сравнение HESAY c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hermes International SA (HESAY) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HESAY | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.94 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.40 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -0.67 | -0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HESAY и VICI
Максимальная просадка HESAY за все время составила -45.60%, что меньше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESAY и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HESAY | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.60% | -60.21% | +14.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.48% | -17.88% | -18.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.23% | -17.88% | -20.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.60% | -18.61% | -26.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.22% | -11.98% | -21.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -8.18% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.32% | 10.61% | +9.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности HESAY и VICI
Hermes International SA (HESAY) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что HESAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HESAY | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 5.69% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.41% | 12.90% | +10.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.47% | 16.83% | +13.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.54% | 21.00% | +10.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.98% | 29.27% | -1.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HESAY и VICI
Дивидендная доходность HESAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности VICI в 6.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESAY Hermes International SA | 1.07% | 1.18% | 1.13% | 0.67% | 0.57% | 0.31% | 0.46% | 0.68% | 0.91% | 1.55% | 1.81% | 2.54% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.25% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HESAY и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hermes International SA и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HESAY и VICI
HESAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hermes International SA сообщила о валовой прибыли в 5.66B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 71.6%.
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HESAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hermes International SA сообщила об операционной прибыли в 3.91B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HESAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hermes International SA сообщила о чистой прибыли в 2.26B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
Часто задаваемые вопросы
HESAY and VICI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HESAY has higher volatility (7.31%) compared to VICI (5.69%). In terms of maximum drawdown, HESAY dropped -45.60% vs VICI's -60.21%.
VICI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HESAY и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор