Сравнение HEI с META
HEI (HEICO Corporation) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. HEI operates in Aerospace & Defense (Industrials), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, HEI returned 25.98%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HEI и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEI показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции HEI превзошли акции META по среднегодовой доходности: 25.98% против 17.39% соответственно.
HEI
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 13.64%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- 18.39%
- 10 лет*
- 25.98%
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам HEI и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 2.52% | 36.22% | 33.05% | 16.56% | 6.67% | 9.06% | 16.16% | 47.54% | 28.51% | 53.04% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between HEI and META is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
HEI:
$46.77B
META:
$1.45T
HEI:
$5.60
META:
$27.47
HEI:
59.22
META:
20.64
HEI:
2.67
META:
0.85
HEI:
9.52
META:
6.78
HEI:
8.68
META:
5.97
HEI:
$4.91B
META:
$214.96B
HEI:
$943.00M
META:
$176.14B
HEI:
$1.12B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEI vs. META — Ранг доходности на риск
HEI
META
Сравнение HEI c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEI | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.93 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.54 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | -1.12 | +1.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEI и META
Максимальная просадка HEI за все время составила -75.50%, примерно равная максимальной просадке META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEI | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.50% | -76.74% | +1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -33.30% | +6.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -34.15% | +7.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -76.74% | +49.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.73% | -76.74% | +19.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -28.06% | +20.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.95% | -15.83% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.18% | 16.06% | -4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEI и META
HEICO Corporation (HEI) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что HEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEI | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | 10.17% | +4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 26.91% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.32% | 35.52% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.71% | 44.04% | -16.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.65% | 38.67% | -8.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI и META
Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности META в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 0.07% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HEI и META
HEI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
HEI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
HEI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
HEI and META have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEI has higher volatility (14.84%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, HEI dropped -75.50% vs META's -76.74%.
HEI currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEI и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор