Сравнение HEI с LMB
HEI (HEICO Corporation) and LMB (Limbach Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HEI in Aerospace & Defense, LMB in Engineering & Construction. Over the past 10 years, HEI returned 25.98%/yr vs 22.55%/yr for LMB. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HEI и LMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEI показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у LMB с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции HEI превзошли акции LMB по среднегодовой доходности: 25.98% против 22.55% соответственно.
HEI
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 13.64%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- 18.39%
- 10 лет*
- 25.98%
LMB
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- 10.25%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- -44.24%
- 3 года*
- 50.98%
- 5 лет*
- 52.40%
- 10 лет*
- 22.55%
Сравнение доходности по годам HEI и LMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 2.52% | 36.22% | 33.05% | 16.56% | 6.67% | 9.06% | 16.16% | 47.54% | 28.51% | 53.04% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | 1.59% | -8.99% | 88.12% | 336.79% | 15.67% | -27.01% | 226.19% | 2.72% | -73.39% | -1.91% |
Correlation
The correlation between HEI and LMB is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2016 г. | 0.17 |
The correlation between HEI and LMB shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HEI:
$46.77B
LMB:
$954.43M
HEI:
$5.60
LMB:
$2.75
HEI:
59.22
LMB:
28.80
HEI:
2.67
LMB:
0.40
HEI:
9.52
LMB:
1.47
HEI:
8.68
LMB:
4.86
HEI:
$4.91B
LMB:
$652.56M
HEI:
$943.00M
LMB:
$163.77M
HEI:
$1.12B
LMB:
$58.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEI vs. LMB — Ранг доходности на риск
HEI
LMB
Сравнение HEI c LMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEI | LMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.91 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.79 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | -1.14 | +1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEI и LMB
Максимальная просадка HEI за все время составила -75.50%, что меньше максимальной просадки LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и LMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEI | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.50% | -84.10% | +8.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -55.92% | +28.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -55.92% | +28.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -55.92% | +28.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.73% | -84.10% | +26.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -47.11% | +39.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.95% | -31.63% | +11.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.18% | 38.98% | -27.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEI и LMB
Текущая волатильность для HEICO Corporation (HEI) составляет 14.84%, в то время как у Limbach Holdings, Inc. (LMB) волатильность равна 18.28%. Это указывает на то, что HEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEI | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | 18.28% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 56.99% | -29.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.32% | 66.31% | -32.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.71% | 62.70% | -34.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.65% | 63.28% | -32.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI и LMB
Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как LMB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 0.07% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI и LMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HEI и LMB
HEI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.
LMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.17M при выручке в 138.86M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
HEI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
LMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13M при выручке в 138.86M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
HEI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
LMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.38M при выручке в 138.86M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
HEI and LMB have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMB has higher volatility (18.28%) compared to HEI (14.84%). In terms of maximum drawdown, HEI dropped -75.50% vs LMB's -84.10%.
HEI currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEI и LMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор