Сравнение HEI-A с PYPL
HEI-A (HEICO Corporation) and PYPL (PayPal Holdings, Inc.) are both stocks. HEI-A operates in Aerospace & Defense (Industrials), while PYPL operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, HEI-A returned 24.98%/yr vs 1.21%/yr for PYPL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HEI-A и PYPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEI-A показывает доходность -2.07%, что значительно выше, чем у PYPL с доходностью -28.41%. За последние 10 лет акции HEI-A превзошли акции PYPL по среднегодовой доходности: 24.98% против 1.21% соответственно.
HEI-A
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 11.05%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 23.55%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- 24.98%
PYPL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- -28.41%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -40.86%
- 3 года*
- -12.98%
- 5 лет*
- -31.18%
- 10 лет*
- 1.21%
Сравнение доходности по годам HEI-A и PYPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI-A HEICO Corporation | -2.07% | 35.80% | 30.81% | 19.03% | -6.60% | 9.94% | 30.98% | 42.21% | 24.78% | 45.72% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -28.41% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 116.51% | 28.64% | 14.22% | 86.52% |
Correlation
The correlation between HEI-A and PYPL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.27 |
The correlation between HEI-A and PYPL shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HEI-A:
$34.85B
PYPL:
$38.21B
HEI-A:
$5.60
PYPL:
$5.31
HEI-A:
44.13
PYPL:
7.83
HEI-A:
1.99
PYPL:
0.38
HEI-A:
7.09
PYPL:
1.17
HEI-A:
6.46
PYPL:
1.91
HEI-A:
$4.91B
PYPL:
$33.73B
HEI-A:
$943.00M
PYPL:
$15.56B
HEI-A:
$1.12B
PYPL:
$7.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEI-A vs. PYPL — Ранг доходности на риск
HEI-A
PYPL
Сравнение HEI-A c PYPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI-A) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEI-A | PYPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.79 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.88 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | -1.54 | +1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEI-A и PYPL
Максимальная просадка HEI-A за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки PYPL в -87.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI-A и PYPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEI-A | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.70% | -87.30% | +37.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -49.92% | +22.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -57.34% | +30.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -87.30% | +60.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.70% | -87.30% | +37.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -86.42% | +75.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -35.90% | +28.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.75% | 28.60% | -16.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEI-A и PYPL
HEICO Corporation (HEI-A) имеет более высокую волатильность в 15.25% по сравнению с PayPal Holdings, Inc. (PYPL) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что HEI-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEI-A | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.25% | 7.01% | +8.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.87% | 31.72% | -6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.49% | 39.10% | -7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.68% | 42.08% | -14.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.60% | 38.77% | -8.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI-A и PYPL
Дивидендная доходность HEI-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности PYPL в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI-A HEICO Corporation | 0.10% | 0.09% | 0.11% | 0.14% | 0.15% | 0.13% | 0.14% | 0.08% | 0.18% | 0.10% | 0.25% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 1.01% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEI-A и PYPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HEICO Corporation и PayPal Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HEI-A и PYPL
HEI-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.
PYPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
HEI-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
PYPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
HEI-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
PYPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
HEI-A and PYPL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEI-A has higher volatility (15.25%) compared to PYPL (7.01%). In terms of maximum drawdown, HEI-A dropped -49.70% vs PYPL's -87.30%.
HEI-A currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEI-A и PYPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор