Сравнение HEFT с WTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP).
HEFT и WTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEFT - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 20 нояб. 2025 г.. WTIP - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности HEFT и WTIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEFT и WTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 5.26% | 0.98% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 12.70% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, HEFT показывает доходность 5.26%, что значительно ниже, чем у WTIP с доходностью 12.70%.
HEFT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIP
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- 12.70%
- 6 месяцев
- 20.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEFT и WTIP
HEFT берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии WTIP в 0.65%.
Доходность на риск
Сравнение HEFT c WTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEFT | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 2.54 | -1.10 |
Корреляция
Корреляция между HEFT и WTIP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFT и WTIP
Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности WTIP в 1.46%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 1.46% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок HEFT и WTIP
Максимальная просадка HEFT за все время составила -6.57%, что меньше максимальной просадки WTIP в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и WTIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEFT | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.57% | -7.45% | +0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -1.58% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -1.32% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFT и WTIP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEFT | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 14.93% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 14.93% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.37% | 14.93% | -1.56% |