Сравнение HECA с HFEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ).
HECA и HFEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HECA - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г.. HFEQ - это активно управляемый фонд от Unlimited. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности HECA и HFEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HECA и HFEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 3.58% | 12.70% |
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 2.39% | 14.92% |
Доходность по периодам
С начала года, HECA показывает доходность 3.58%, что значительно выше, чем у HFEQ с доходностью 2.39%.
HECA
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFEQ
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 4.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HECA и HFEQ
HECA берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии HFEQ в 1.00%.
Доходность на риск
Сравнение HECA c HFEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HECA | HFEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 1.17 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между HECA и HFEQ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECA и HFEQ
Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности HFEQ в 10.30%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 1.95% | 2.02% |
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 10.30% | 10.55% |
Просадки
Сравнение просадок HECA и HFEQ
Максимальная просадка HECA за все время составила -7.07%, что меньше максимальной просадки HFEQ в -12.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и HFEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HECA | HFEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.07% | -12.46% | +5.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -8.57% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -2.35% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности HECA и HFEQ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HECA | HFEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 21.84% | -8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 21.84% | -8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 21.84% | -8.86% |