Сравнение HECA с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
HECA и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HECA - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HECA и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HECA и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 3.58% | 12.83% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 2.45% | 35.57% |
Доходность по периодам
С начала года, HECA показывает доходность 3.58%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 2.45%.
HECA
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- 59.03%
- 3 года*
- 43.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HECA и GDE
HECA берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Доходность на риск
HECA vs. GDE — Ранг доходности на риск
HECA
GDE
Сравнение HECA c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HECA | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 1.12 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между HECA и GDE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECA и GDE
Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности GDE в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 1.95% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.22% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок HECA и GDE
Максимальная просадка HECA за все время составила -7.07%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HECA | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.07% | -32.01% | +24.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -17.11% | +10.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -7.76% | +6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HECA и GDE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HECA | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 32.28% | -19.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 26.18% | -13.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 26.18% | -13.20% |