Сравнение HE с ZIM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM).
Доходность
Сравнение доходности HE и ZIM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HE и ZIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. | 23.74% | 26.41% | -31.43% | -64.58% | 4.31% | 28.22% |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 26.36% | 28.11% | 176.93% | -21.06% | -52.70% | 463.11% |
Фундаментальные показатели
HE:
$0.10
ZIM:
$3.98
HE:
153.36
ZIM:
6.53
HE:
0.95
ZIM:
0.45
HE:
$2.77B
ZIM:
$6.90B
HE:
$230.56M
ZIM:
$1.16B
HE:
$566.27M
ZIM:
$2.27B
Доходность по периодам
С начала года, HE показывает доходность 23.74%, что значительно ниже, чем у ZIM с доходностью 26.36%.
HE
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 23.74%
- 6 месяцев
- 38.11%
- 1 год
- 38.87%
- 3 года*
- -25.68%
- 5 лет*
- -17.72%
- 10 лет*
- -4.80%
ZIM
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- 26.36%
- 6 месяцев
- 98.68%
- 1 год
- 84.81%
- 3 года*
- 37.15%
- 5 лет*
- 32.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HE vs. ZIM — Ранг доходности на риск
HE
ZIM
Сравнение HE c ZIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HE | ZIM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.35 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 2.21 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.94 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 6.61 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HE | ZIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.35 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.49 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.80 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между HE и ZIM составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HE и ZIM
HE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZIM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.61% | 3.35% | 3.28% | 3.73% | 2.73% | 3.39% | 3.43% | 3.75% | 4.28% |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 7.67% | 20.16% | 22.40% | 64.84% | 160.27% | 7.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HE и ZIM
Максимальная просадка HE за все время составила -83.34%, примерно равная максимальной просадке ZIM в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HE и ZIM.
Загрузка...
Показатели просадок
| HE | ZIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.34% | -84.68% | +1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.68% | -32.64% | +14.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.39% | -84.68% | +3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.24% | -8.35% | -58.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.94% | -41.09% | +27.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 14.50% | -6.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности HE и ZIM
Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) имеют волатильность 8.73% и 9.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HE | ZIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 9.13% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.55% | 40.49% | -14.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.29% | 63.26% | -28.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.28% | 67.37% | -14.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.67% | 68.50% | -26.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HE и ZIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hawaiian Electric Industries, Inc. и ZIM Integrated Shipping Services Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HE и ZIM
HE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hawaiian Electric Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.05M при выручке в 790.61M, что соответствует валовой рентабельности в 6.6%.
ZIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о валовой прибыли в 83.60M при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в 5.6%.
HE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hawaiian Electric Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 52.05M при выручке в 790.61M, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
ZIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила об операционной прибыли в 3.20M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.
HE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hawaiian Electric Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.22M при выручке в 790.61M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
ZIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о чистой прибыли в 38.10M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.