Сравнение HE с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) и Microsoft Corporation (MSFT).
Доходность
Сравнение доходности HE и MSFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HE и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. | 23.74% | 26.41% | -31.43% | -64.58% | 4.31% | 21.27% | -21.90% | 31.91% | 4.97% | 13.42% |
MSFT Microsoft Corporation | -23.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Фундаментальные показатели
HE:
$0.10
MSFT:
$15.98
HE:
153.36
MSFT:
23.11
HE:
0.95
MSFT:
9.02
HE:
$2.77B
MSFT:
$305.45B
HE:
$230.56M
MSFT:
$209.50B
HE:
$566.27M
MSFT:
$191.39B
Доходность по периодам
С начала года, HE показывает доходность 23.74%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.45%. За последние 10 лет акции HE уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -4.80% против 22.41% соответственно.
HE
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 23.74%
- 6 месяцев
- 38.11%
- 1 год
- 38.87%
- 3 года*
- -25.68%
- 5 лет*
- -17.72%
- 10 лет*
- -4.80%
MSFT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -23.45%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 22.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HE vs. MSFT — Ранг доходности на риск
HE
MSFT
Сравнение HE c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HE | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | -0.10 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 0.04 | +1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.01 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | -0.03 | +2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | -0.07 | +4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | -0.10 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.37 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | 0.84 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.73 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между HE и MSFT составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HE и MSFT
HE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.61% | 3.35% | 3.28% | 3.73% | 2.73% | 3.39% | 3.43% | 3.75% | 4.28% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок HE и MSFT
Максимальная просадка HE за все время составила -83.34%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HE и MSFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.34% | -69.38% | -13.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.68% | -33.91% | +16.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.39% | -37.15% | -44.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.34% | -37.15% | -46.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.24% | -31.58% | -35.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.94% | -21.77% | +7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 12.61% | -4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности HE и MSFT
Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что HE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 6.23% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.55% | 19.13% | +6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.29% | 26.44% | +7.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.28% | 26.16% | +27.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.67% | 26.88% | +14.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HE и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hawaiian Electric Industries, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HE и MSFT
HE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hawaiian Electric Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.05M при выручке в 790.61M, что соответствует валовой рентабельности в 6.6%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 55.30B при выручке в 81.27B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.
HE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hawaiian Electric Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 52.05M при выручке в 790.61M, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.28B при выручке в 81.27B, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.
HE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hawaiian Electric Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.22M при выручке в 790.61M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.46B при выручке в 81.27B, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.