Сравнение HE с AES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) и The AES Corporation (AES).
Доходность
Сравнение доходности HE и AES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HE и AES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. | 23.74% | 26.41% | -31.43% | -64.58% | 4.31% | 21.27% | -21.90% | 31.91% | 4.97% | 13.42% |
AES The AES Corporation | 0.20% | 18.26% | -30.40% | -30.88% | 21.69% | 5.94% | 22.16% | 42.14% | 39.02% | -2.69% |
Фундаментальные показатели
HE:
$0.10
AES:
$1.91
HE:
153.36
AES:
7.42
HE:
0.95
AES:
0.45
HE:
$2.77B
AES:
$15.16B
HE:
$230.56M
AES:
$5.45B
HE:
$566.27M
AES:
$4.56B
Доходность по периодам
С начала года, HE показывает доходность 23.74%, что значительно выше, чем у AES с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции HE уступали акциям AES по среднегодовой доходности: -4.80% против 5.95% соответственно.
HE
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 23.74%
- 6 месяцев
- 38.11%
- 1 год
- 38.87%
- 3 года*
- -25.68%
- 5 лет*
- -17.72%
- 10 лет*
- -4.80%
AES
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- -5.33%
- 1 год
- 21.36%
- 3 года*
- -12.21%
- 5 лет*
- -8.72%
- 10 лет*
- 5.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HE vs. AES — Ранг доходности на риск
HE
AES
Сравнение HE c AES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) и The AES Corporation (AES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HE | AES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.43 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 0.96 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.14 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 0.90 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 1.95 | +2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HE | AES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.43 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.23 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | 0.17 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.13 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между HE и AES составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HE и AES
HE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.61% | 3.35% | 3.28% | 3.73% | 2.73% | 3.39% | 3.43% | 3.75% | 4.28% |
AES The AES Corporation | 4.96% | 4.91% | 5.36% | 3.45% | 2.20% | 2.48% | 2.44% | 2.74% | 3.60% | 4.43% | 3.79% | 4.18% |
Просадки
Сравнение просадок HE и AES
Максимальная просадка HE за все время составила -83.34%, что меньше максимальной просадки AES в -98.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HE и AES.
Загрузка...
Показатели просадок
| HE | AES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.34% | -98.65% | +15.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.68% | -23.27% | +5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.39% | -63.43% | -17.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.34% | -63.43% | -19.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.24% | -63.77% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.94% | -56.99% | +43.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 10.72% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности HE и AES
Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с The AES Corporation (AES) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что HE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HE | AES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 1.73% | +7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.55% | 32.77% | -7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.29% | 49.97% | -15.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.28% | 38.05% | +15.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.67% | 36.17% | +5.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HE и AES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hawaiian Electric Industries, Inc. и The AES Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HE и AES
HE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hawaiian Electric Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.05M при выручке в 790.61M, что соответствует валовой рентабельности в 6.6%.
AES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The AES Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.82B при выручке в 6.03B, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.
HE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hawaiian Electric Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 52.05M при выручке в 790.61M, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
AES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The AES Corporation сообщила об операционной прибыли в -1.12B при выручке в 6.03B, что соответствует операционной рентабельности -18.6%.
HE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hawaiian Electric Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.22M при выручке в 790.61M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
AES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The AES Corporation сообщила о чистой прибыли в 335.00M при выручке в 6.03B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.