Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.10
- Коэффициент P/E
- 149.53
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.77B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $230.56M
- EBITDA (12 мес.)
- $566.27M
- Годовой диапазон
- $9.06 - $17.38
- Целевая цена
- $12.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.87%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.07%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hawaiian Electric Industries, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) показал доход в 20.65% с начала года и 35.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HE составила -5.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Hawaiian Electric Industries, Inc.
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- 20.65%
- 6 месяцев
- 34.42%
- 1 год
- 35.53%
- 3 года*
- -26.31%
- 5 лет*
- -18.14%
- 10 лет*
- -5.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +83.6%, в то время как худший месяц был авг. 2023 г. с доходностью -62.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HE закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 28 авг. 2023 г. с доходностью +44.6%, в то время как худший день был 14 авг. 2023 г. с доходностью -33.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24.55% | 1.11% | -4.20% | 20.65% | |||||||||
| 2025 | -6.06% | 19.80% | 0.00% | -4.11% | 1.71% | -0.47% | 0.85% | 20.90% | -14.81% | 5.25% | 1.20% | 4.59% | 26.41% |
| 2024 | -8.60% | -6.09% | -7.47% | -12.60% | 11.57% | -17.93% | 83.59% | -35.21% | -9.79% | 6.10% | 1.17% | -6.35% | -31.43% |
| 2023 | 1.00% | -3.47% | -5.07% | 2.11% | -7.51% | 0.81% | 6.05% | -62.55% | -12.20% | 5.44% | -6.09% | 16.41% | -64.58% |
| 2022 | 2.41% | -2.74% | 3.25% | -2.84% | 5.89% | -5.26% | 3.42% | -6.78% | -11.40% | 9.75% | 8.96% | 1.87% | 4.31% |
| 2021 | -6.58% | 6.77% | 27.09% | -3.08% | 0.75% | -1.79% | 2.51% | 1.36% | -6.35% | -0.66% | -5.52% | 9.24% | 21.27% |
Метрики бенчмарка
Hawaiian Electric Industries, Inc.: годовая альфа составляет 4.06%, бета — 0.47, а R² — 0.10 относительно S&P 500 Index с 06.11.1987.
- Эта акция участвовал в 48.04% снижения S&P 500 Index, но только в 44.66% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.47 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.10 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.10 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.06%
- Бета
- 0.47
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 44.66%
- Участие в снижении
- 48.04%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HE имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.90 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.39 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.40 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 6.61 | -2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HE в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hawaiian Electric Industries, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $1.40 | $1.36 | $1.32 | $1.28 | $1.24 | $1.24 | $1.24 | $1.24 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.61% | 3.35% | 3.28% | 3.73% | 2.73% | 3.39% | 3.43% | 3.75% | 4.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hawaiian Electric Industries, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $1.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $1.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Hawaiian Electric Industries, Inc. показал максимальную просадку в 83.34%, зарегистрированную 8 июл. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Hawaiian Electric Industries, Inc. составляет 68.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -83.34% | 19 мар. 2020 г. | 1082 | 8 июл. 2024 г. | — | — | — |
| -56.84% | 30 сент. 2008 г. | 110 | 9 мар. 2009 г. | 522 | 1 апр. 2011 г. | 632 |
| -28.46% | 9 окт. 1998 г. | 312 | 4 янв. 2000 г. | 247 | 26 дек. 2000 г. | 559 |
| -28.33% | 2 янв. 1990 г. | 164 | 23 авг. 1990 г. | 279 | 1 окт. 1991 г. | 443 |
| -26.6% | 3 авг. 1992 г. | 186 | 27 апр. 1993 г. | 545 | 22 июн. 1995 г. | 731 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hawaiian Electric Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hawaiian Electric Industries, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HE в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у HE коэффициент P/E составляет 149.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HE по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у HE коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |