Сравнение HE с MOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) и The Mosaic Company (MOS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HE или MOS.
Основные характеристики
| HE | MOS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -23.33% | -14.09% |
| Дох-ть за 1 год | -71.46% | -26.84% |
| Дох-ть за 3 года | -34.48% | -1.93% |
| Дох-ть за 5 лет | -20.84% | 4.56% |
| Дох-ть за 10 лет | -4.50% | -2.98% |
| Коэф-т Шарпа | -0.85 | -0.87 |
| Дневная вол-ть | 83.84% | 34.16% |
| Макс. просадка | -79.51% | -94.71% |
| Current Drawdown | -76.58% | -75.56% |
Фундаментальные показатели
| HE | MOS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.20B | $9.97B |
| Прибыль на акцию | $1.81 | $3.50 |
| Цена/прибыль | 6.03 | 8.86 |
| PEG коэффициент | 6.97 | 0.20 |
| Выручка (12 мес.) | $3.68B | $13.70B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $754.24M | $5.78B |
| EBITDA (12 мес.) | $668.17M | $2.34B |
Корреляция
Корреляция между HE и MOS составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HE и MOS
С начала года, HE показывает доходность -23.33%, что значительно ниже, чем у MOS с доходностью -14.09%. За последние 10 лет акции HE уступали акциям MOS по среднегодовой доходности: -4.50% против -2.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HE c MOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) и The Mosaic Company (MOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HE и MOS
Дивидендная доходность HE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности MOS в 2.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. | 6.62% | 7.61% | 3.35% | 3.28% | 3.73% | 2.73% | 3.39% | 3.43% | 3.75% | 4.28% | 3.70% | 4.76% |
MOS The Mosaic Company | 2.66% | 2.94% | 1.28% | 0.70% | 0.86% | 0.80% | 0.34% | 2.33% | 3.73% | 3.88% | 2.18% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок HE и MOS
Максимальная просадка HE за все время составила -79.51%, что меньше максимальной просадки MOS в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HE и MOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HE и MOS
Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с The Mosaic Company (MOS) с волатильностью 8.38%. Это указывает на то, что HE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HE и MOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hawaiian Electric Industries, Inc. и The Mosaic Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности