Сравнение HD с UPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Home Depot, Inc. (HD) и United Parcel Service, Inc. (UPS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HD или UPS.
Основные характеристики
| HD | UPS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.98% | -5.15% |
| Дох-ть за 1 год | 15.25% | -15.64% |
| Дох-ть за 3 года | 3.56% | -7.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.47% | 10.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.20% | 7.43% |
| Коэф-т Шарпа | 0.73 | -0.61 |
| Дневная вол-ть | 19.40% | 23.64% |
| Макс. просадка | -70.47% | -51.69% |
| Current Drawdown | -15.43% | -30.98% |
Фундаментальные показатели
| HD | UPS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $332.08B | $125.91B |
| Прибыль на акцию | $15.11 | $6.91 |
| Цена/прибыль | 22.18 | 21.36 |
| PEG коэффициент | 1.91 | 1.79 |
| Выручка (12 мес.) | $152.67B | $89.74B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $52.78B | $25.09B |
| EBITDA (12 мес.) | $24.94B | $12.41B |
Корреляция
Корреляция между HD и UPS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HD и UPS
С начала года, HD показывает доходность -2.98%, что значительно выше, чем у UPS с доходностью -5.15%. За последние 10 лет акции HD превзошли акции UPS по среднегодовой доходности: 18.20% против 7.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HD c UPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и UPS
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности UPS в 4.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.55% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 4.40% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% | 2.41% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок HD и UPS
Максимальная просадка HD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки UPS в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и UPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HD и UPS
Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 4.75%, в то время как у United Parcel Service, Inc. (UPS) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и UPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и United Parcel Service, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности