Сравнение HCOW с GAMR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR).
HCOW и GAMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCOW - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. GAMR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность VettaFi Video Game Leaders Index. Фонд был запущен 7 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности HCOW и GAMR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCOW и GAMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HCOW Amplify Cash Flow High Income ETF | -1.59% | 5.76% | 7.63% | 6.44% |
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | -16.53% | 39.20% | 11.23% | 8.56% |
Доходность по периодам
С начала года, HCOW показывает доходность -1.59%, что значительно выше, чем у GAMR с доходностью -16.53%.
HCOW
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAMR
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -16.53%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- 12.82%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- -4.84%
- 10 лет*
- 11.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCOW и GAMR
HCOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GAMR в 0.59%.
Доходность на риск
HCOW vs. GAMR — Ранг доходности на риск
HCOW
GAMR
Сравнение HCOW c GAMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCOW | GAMR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.47 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 0.84 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.11 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.50 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | 1.36 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCOW | GAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.47 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.48 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между HCOW и GAMR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCOW и GAMR
Дивидендная доходность HCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности GAMR в 0.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HCOW Amplify Cash Flow High Income ETF | 11.89% | 10.88% | 8.13% | 1.99% |
GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | 0.62% | 0.52% | 0.63% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HCOW и GAMR
Максимальная просадка HCOW за все время составила -24.15%, что меньше максимальной просадки GAMR в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCOW и GAMR.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCOW | GAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.15% | -55.37% | +31.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.36% | -29.36% | +13.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -30.45% | +26.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -22.14% | +17.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 10.89% | -6.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCOW и GAMR
Текущая волатильность для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) составляет 4.07%, в то время как у Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что HCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCOW | GAMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 8.85% | -4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 17.68% | -7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 27.41% | -6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 24.25% | -6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 24.18% | -6.26% |