Сравнение HCI с PLMR
HCI (HCI Group, Inc.) and PLMR (Palomar Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, HCI returned 14.15%/yr vs 8.52%/yr for PLMR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCI и PLMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCI показывает доходность -15.87%, что значительно ниже, чем у PLMR с доходностью -14.77%.
HCI
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- -15.87%
- 6 месяцев
- -13.97%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 42.68%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 21.75%
PLMR
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- -14.77%
- 6 месяцев
- -9.27%
- 1 год
- -28.70%
- 3 года*
- 25.45%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCI и PLMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCI HCI Group, Inc. | -15.87% | 66.27% | 35.46% | 126.76% | -51.20% | 62.74% | 18.45% | 13.07% |
PLMR Palomar Holdings, Inc. | -14.77% | 27.63% | 90.25% | 22.90% | -30.28% | -27.09% | 75.96% | 172.92% |
Correlation
The correlation between HCI and PLMR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г. | 0.27 |
The correlation between HCI and PLMR shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HCI:
$2.07B
PLMR:
$3.14B
HCI:
$24.40
PLMR:
$7.18
HCI:
6.58
PLMR:
15.99
HCI:
0.01
PLMR:
0.37
HCI:
2.23
PLMR:
3.22
HCI:
1.90
PLMR:
3.27
HCI:
$927.48M
PLMR:
$977.99M
HCI:
$617.14M
PLMR:
$401.29M
HCI:
$459.34M
PLMR:
$210.26M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCI vs. PLMR — Ранг доходности на риск
HCI
PLMR
Сравнение HCI c PLMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCI Group, Inc. (HCI) и Palomar Holdings, Inc. (PLMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCI | PLMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.88 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.77 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | -1.19 | +1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCI и PLMR
Максимальная просадка HCI за все время составила -78.79%, что больше максимальной просадки PLMR в -62.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCI и PLMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCI | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.79% | -62.86% | -15.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.46% | -37.51% | +10.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.30% | -42.27% | +13.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.79% | -53.81% | -24.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.68% | -34.62% | +12.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.67% | -28.81% | +8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.31% | 24.17% | -7.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCI и PLMR
Текущая волатильность для HCI Group, Inc. (HCI) составляет 7.53%, в то время как у Palomar Holdings, Inc. (PLMR) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что HCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCI | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 11.03% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.38% | 23.78% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.83% | 36.57% | -4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.03% | 42.68% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.57% | 47.88% | -6.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCI и PLMR
Дивидендная доходность HCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как PLMR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCI HCI Group, Inc. | 1.00% | 0.83% | 1.37% | 1.83% | 4.04% | 1.92% | 3.06% | 3.50% | 2.90% | 4.68% | 3.04% | 3.44% |
PLMR Palomar Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCI и PLMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCI Group, Inc. и Palomar Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HCI и PLMR
HCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 177.28M при выручке в 242.88M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
PLMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 115.38M при выручке в 242.88M, что соответствует операционной рентабельности 47.5%.
PLMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.04M при выручке в 242.88M, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
PLMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.95M при выручке в 278.94M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
HCI and PLMR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLMR has higher volatility (11.03%) compared to HCI (7.53%). In terms of maximum drawdown, HCI dropped -78.79% vs PLMR's -62.86%.
HCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCI и PLMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор