Сравнение HCA с QFIN
HCA (HCA Healthcare, Inc.) and QFIN (360 DigiTech, Inc.) are both stocks. HCA operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while QFIN operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, HCA returned 13.79%/yr vs -12.03%/yr for QFIN. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCA и QFIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCA показывает доходность -16.94%, что значительно ниже, чем у QFIN с доходностью -15.31%.
HCA
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -16.94%
- 6 месяцев
- -19.89%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 18.27%
QFIN
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 20.41%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -17.62%
- 1 год
- -59.79%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- -12.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCA и QFIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | -16.94% | 56.71% | 11.75% | 13.83% | -5.64% | 57.58% | 12.07% | 20.24% | -8.71% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -15.31% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | 20.68% | -36.99% | -7.75% |
Correlation
The correlation between HCA and QFIN is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.11 |
The correlation between HCA and QFIN shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HCA:
$28.46
QFIN:
CN¥51.00
HCA:
13.60
QFIN:
2.05
HCA:
1.62
QFIN:
0.06
HCA:
1.22
QFIN:
0.59
HCA:
$75.60B
QFIN:
CN¥17.46B
HCA:
$31.37B
QFIN:
CN¥12.90B
HCA:
$15.60B
QFIN:
CN¥6.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCA vs. QFIN — Ранг доходности на риск
HCA
QFIN
Сравнение HCA c QFIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и 360 DigiTech, Inc. (QFIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCA | QFIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.76 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.83 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | -1.13 | +1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCA и QFIN
Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, что меньше максимальной просадки QFIN в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и QFIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCA | QFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.74% | -76.74% | +22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.62% | -72.31% | +38.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.62% | -73.15% | +39.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.49% | -76.74% | +37.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.87% | -64.51% | +35.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.04% | -45.54% | +34.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.15% | 53.01% | -41.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCA и QFIN
Текущая волатильность для HCA Healthcare, Inc. (HCA) составляет 8.97%, в то время как у 360 DigiTech, Inc. (QFIN) волатильность равна 29.45%. Это указывает на то, что HCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCA | QFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 29.45% | -20.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.53% | 38.71% | -17.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.33% | 55.12% | -27.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.90% | 66.39% | -36.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.63% | 72.04% | -39.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCA и QFIN
Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности QFIN в 10.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.76% | 0.62% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.63% | 1.08% | 1.12% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 10.00% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCA и QFIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCA Healthcare, Inc. и 360 DigiTech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HCA и QFIN
HCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
QFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.95B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
HCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
QFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.25M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
HCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
QFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 877.98M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
Часто задаваемые вопросы
HCA and QFIN have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFIN has higher volatility (29.45%) compared to HCA (8.97%). In terms of maximum drawdown, HCA dropped -54.74% vs QFIN's -76.74%.
HCA currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCA и QFIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор