Сравнение HCA с PLMR
HCA (HCA Healthcare, Inc.) and PLMR (Palomar Holdings, Inc.) are both stocks. HCA operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while PLMR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, HCA returned 13.79%/yr vs 8.52%/yr for PLMR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCA и PLMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCA показывает доходность -16.94%, что значительно ниже, чем у PLMR с доходностью -14.77%.
HCA
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -16.94%
- 6 месяцев
- -19.89%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 18.27%
PLMR
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- -14.77%
- 6 месяцев
- -9.27%
- 1 год
- -28.63%
- 3 года*
- 25.45%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCA и PLMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | -16.94% | 56.71% | 11.75% | 13.83% | -5.64% | 57.58% | 12.07% | 30.45% |
PLMR Palomar Holdings, Inc. | -14.77% | 27.63% | 90.25% | 22.90% | -30.28% | -27.09% | 75.96% | 172.92% |
Correlation
The correlation between HCA and PLMR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
HCA:
$28.46
PLMR:
$7.18
HCA:
13.60
PLMR:
15.99
HCA:
1.62
PLMR:
0.37
HCA:
1.22
PLMR:
3.22
HCA:
$75.60B
PLMR:
$977.99M
HCA:
$31.37B
PLMR:
$401.29M
HCA:
$15.60B
PLMR:
$210.26M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCA vs. PLMR — Ранг доходности на риск
HCA
PLMR
Сравнение HCA c PLMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Palomar Holdings, Inc. (PLMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCA | PLMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.88 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.77 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | -1.19 | +1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCA и PLMR
Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, что меньше максимальной просадки PLMR в -62.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и PLMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCA | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.74% | -62.86% | +8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.62% | -37.51% | +3.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.62% | -42.27% | +8.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.49% | -53.81% | +14.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.87% | -34.62% | +5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.04% | -28.81% | +17.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.15% | 24.17% | -13.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCA и PLMR
Текущая волатильность для HCA Healthcare, Inc. (HCA) составляет 8.97%, в то время как у Palomar Holdings, Inc. (PLMR) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что HCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCA | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 11.03% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.53% | 23.78% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.33% | 36.57% | -9.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.90% | 42.68% | -12.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.63% | 47.88% | -15.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCA и PLMR
Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как PLMR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.76% | 0.62% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.63% | 1.08% | 1.12% |
PLMR Palomar Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCA и PLMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCA Healthcare, Inc. и Palomar Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HCA и PLMR
HCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
PLMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
PLMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
PLMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.95M при выручке в 278.94M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
HCA and PLMR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLMR has higher volatility (11.03%) compared to HCA (8.97%). In terms of maximum drawdown, HCA dropped -54.74% vs PLMR's -62.86%.
HCA currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCA и PLMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор