Сравнение HBAR-USD с NVDA
HBAR-USD (HederaHashgraph) is a cryptocurrency, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past 5 years, HBAR-USD returned -16.92%/yr vs 63.13%/yr for NVDA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HBAR-USD и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBAR-USD показывает доходность -26.14%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 10.16%.
HBAR-USD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -17.44%
- С начала года
- -26.14%
- 6 месяцев
- -36.26%
- 1 год
- -50.71%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- -16.92%
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -12.86%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
Сравнение доходности по годам HBAR-USD и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBAR-USD HederaHashgraph | -26.14% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | 812.76% | 211.49% | -97.54% |
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 30.67% |
Correlation
The correlation between HBAR-USD and NVDA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBAR-USD vs. NVDA — Ранг доходности на риск
HBAR-USD
NVDA
Сравнение HBAR-USD c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBAR-USD | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.21 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.07 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 4.94 | -5.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBAR-USD и NVDA
Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -97.58%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBAR-USD | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.58% | -89.72% | -7.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.39% | -20.21% | -53.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.29% | -36.88% | -42.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.79% | -66.34% | -26.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.50% | -12.86% | -71.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.51% | -36.18% | -38.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.80% | 8.46% | +43.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBAR-USD и NVDA
HederaHashgraph (HBAR-USD) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 13.26%. Это указывает на то, что HBAR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBAR-USD | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.33% | 13.26% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.30% | 26.67% | +16.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.06% | 35.00% | +30.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.17% | 51.76% | +33.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.57% | 49.84% | +58.73% |
Часто задаваемые вопросы
HBAR-USD and NVDA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBAR-USD has higher volatility (16.33%) compared to NVDA (13.26%). In terms of maximum drawdown, HBAR-USD dropped -97.58% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBAR-USD и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор