Сравнение HBAR-USD с LINK-USD
HBAR-USD (HederaHashgraph) and LINK-USD (Chainlink) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, HBAR-USD returned -16.90%/yr vs -10.87%/yr for LINK-USD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HBAR-USD и LINK-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBAR-USD показывает доходность -36.90%, что значительно ниже, чем у LINK-USD с доходностью -29.37%.
HBAR-USD
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -16.91%
- 6 месяцев
- -39.53%
- С начала года
- -36.90%
- 1 год
- -75.28%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- -16.90%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -23.43%
LINK-USD
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- 7.83%
- 6 месяцев
- -33.17%
- С начала года
- -29.37%
- 1 год
- -55.39%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- -10.87%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 57.41%
Сравнение доходности по годам HBAR-USD и LINK-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBAR-USD HederaHashgraph | -36.90% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | 812.76% | 211.49% | -97.54% |
LINK-USD Chainlink | -29.37% | -39.00% | 33.73% | 168.18% | -71.46% | 73.35% | 539.54% | 10.75% |
Correlation
The correlation between HBAR-USD and LINK-USD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г. | 0.63 |
Over the past year, HBAR-USD and LINK-USD have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.63, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBAR-USD vs. LINK-USD — Ранг доходности на риск
HBAR-USD
LINK-USD
Сравнение HBAR-USD c LINK-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и Chainlink (LINK-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBAR-USD | LINK-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.91 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.76 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -1.04 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBAR-USD и LINK-USD
Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -97.58%, что больше максимальной просадки LINK-USD в -90.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и LINK-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBAR-USD | LINK-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.58% | -90.19% | -7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.42% | -73.15% | -4.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.42% | -75.42% | -7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.79% | -85.26% | -7.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.76% | -83.56% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.67% | -60.70% | -13.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.53% | 36.24% | +9.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBAR-USD и LINK-USD
HederaHashgraph (HBAR-USD) и Chainlink (LINK-USD) имеют волатильность 12.68% и 12.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBAR-USD | LINK-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.68% | 12.90% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.17% | 44.57% | -4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.08% | 63.39% | -5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.51% | 74.29% | +10.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.86% | 100.40% | +7.46% |
Часто задаваемые вопросы
HBAR-USD and LINK-USD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LINK-USD has higher volatility (12.90%) compared to HBAR-USD (12.68%). In terms of maximum drawdown, HBAR-USD dropped -97.58% vs LINK-USD's -90.19%.
LINK-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBAR-USD и LINK-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор