Сравнение HBAR-USD с DOGE-USD
HBAR-USD (HederaHashgraph) and DOGE-USD (Dogecoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, HBAR-USD returned -18.13%/yr vs -24.40%/yr for DOGE-USD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HBAR-USD и DOGE-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBAR-USD показывает доходность -24.44%, что значительно выше, чем у DOGE-USD с доходностью -27.62%.
HBAR-USD
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -13.62%
- С начала года
- -24.44%
- 6 месяцев
- -40.35%
- 1 год
- -52.64%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- -18.13%
- 10 лет*
- —
DOGE-USD
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -21.95%
- С начала года
- -27.62%
- 6 месяцев
- -40.49%
- 1 год
- -53.93%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- -24.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBAR-USD и DOGE-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBAR-USD HederaHashgraph | -24.44% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | 812.76% | 211.49% | -88.67% |
DOGE-USD Dogecoin | -27.62% | -62.82% | 252.28% | 27.54% | -58.78% | 3,537.33% | 130.87% | -22.24% |
Correlation
The correlation between HBAR-USD and DOGE-USD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2019 г. | 0.59 |
Over the past year, HBAR-USD and DOGE-USD have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.59, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBAR-USD vs. DOGE-USD — Ранг доходности на риск
HBAR-USD
DOGE-USD
Сравнение HBAR-USD c DOGE-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и Dogecoin (DOGE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBAR-USD | DOGE-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.75 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.11 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBAR-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | -0.68 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.26 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.12 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок HBAR-USD и DOGE-USD
Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -92.79%, примерно равная максимальной просадке DOGE-USD в -92.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и DOGE-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBAR-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.79% | -92.29% | -0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.25% | -71.87% | -1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.18% | -82.55% | +3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.79% | -84.48% | -8.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.14% | -87.61% | +3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.04% | -75.13% | +8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.97% | 53.87% | -2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBAR-USD и DOGE-USD
HederaHashgraph (HBAR-USD) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с Dogecoin (DOGE-USD) с волатильностью 15.80%. Это указывает на то, что HBAR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOGE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBAR-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 15.80% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.76% | 49.02% | -5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.39% | 65.90% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.23% | 78.98% | +6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.75% | 761.02% | -655.27% |
Часто задаваемые вопросы
HBAR-USD and DOGE-USD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBAR-USD has higher volatility (17.27%) compared to DOGE-USD (15.80%). In terms of maximum drawdown, HBAR-USD dropped -92.79% vs DOGE-USD's -92.29%.
HBAR-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBAR-USD и DOGE-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор