Сравнение HBAR-USD с DOGE-USD
HBAR-USD (HederaHashgraph) and DOGE-USD (Dogecoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, HBAR-USD returned -16.90%/yr vs -17.63%/yr for DOGE-USD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HBAR-USD и DOGE-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HBAR-USD показывает доходность -36.90%, а DOGE-USD немного ниже – -38.39%.
HBAR-USD
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -16.91%
- 6 месяцев
- -39.53%
- С начала года
- -36.90%
- 1 год
- -75.28%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- -16.90%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -23.43%
DOGE-USD
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -13.60%
- 6 месяцев
- -44.04%
- С начала года
- -38.39%
- 1 год
- -73.62%
- 3 года*
- -0.46%
- 5 лет*
- -17.63%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 105.54%
Сравнение доходности по годам HBAR-USD и DOGE-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBAR-USD HederaHashgraph | -36.90% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | 812.76% | 211.49% | -97.54% |
DOGE-USD Dogecoin | -38.39% | -62.82% | 252.28% | 27.54% | -58.78% | 3,537.33% | 130.87% | -17.39% |
Correlation
The correlation between HBAR-USD and DOGE-USD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г. | 0.59 |
Over the past year, HBAR-USD and DOGE-USD have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.59, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBAR-USD vs. DOGE-USD — Ранг доходности на риск
HBAR-USD
DOGE-USD
Сравнение HBAR-USD c DOGE-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и Dogecoin (DOGE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBAR-USD | DOGE-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.82 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.98 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -1.36 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBAR-USD и DOGE-USD
Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -97.58%, что больше максимальной просадки DOGE-USD в -92.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и DOGE-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBAR-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.58% | -92.29% | -5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.42% | -75.16% | -2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.42% | -84.60% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.79% | -84.60% | -8.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.76% | -89.45% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.67% | -75.28% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.53% | 39.95% | +5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBAR-USD и DOGE-USD
HederaHashgraph (HBAR-USD) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с Dogecoin (DOGE-USD) с волатильностью 10.75%. Это указывает на то, что HBAR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOGE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBAR-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.68% | 10.75% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.17% | 44.61% | -4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.08% | 63.38% | -5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.51% | 76.65% | +7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.86% | 756.12% | -648.26% |
Часто задаваемые вопросы
HBAR-USD and DOGE-USD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBAR-USD has higher volatility (12.68%) compared to DOGE-USD (10.75%). In terms of maximum drawdown, HBAR-USD dropped -97.58% vs DOGE-USD's -92.29%.
DOGE-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBAR-USD и DOGE-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор