Сравнение HBAR-USD с BRK-B
HBAR-USD (HederaHashgraph) is a cryptocurrency, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, HBAR-USD returned -16.92%/yr vs 11.27%/yr for BRK-B. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HBAR-USD и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBAR-USD показывает доходность -26.14%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.67%.
HBAR-USD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -17.44%
- С начала года
- -26.14%
- 6 месяцев
- -36.26%
- 1 год
- -50.71%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- -16.92%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам HBAR-USD и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBAR-USD HederaHashgraph | -26.14% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | 812.76% | 211.49% | -97.54% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 7.69% |
Correlation
The correlation between HBAR-USD and BRK-B is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г. | 0.14 |
The correlation between HBAR-USD and BRK-B shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBAR-USD vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
HBAR-USD
BRK-B
Сравнение HBAR-USD c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBAR-USD | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.01 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.02 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -0.05 | -0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBAR-USD и BRK-B
Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -97.58%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBAR-USD | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.58% | -53.86% | -43.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.39% | -9.42% | -63.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.29% | -14.95% | -64.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.79% | -26.58% | -66.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.50% | -9.36% | -75.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.51% | -11.07% | -63.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.80% | 4.53% | +47.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBAR-USD и BRK-B
HederaHashgraph (HBAR-USD) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что HBAR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBAR-USD | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.33% | 3.95% | +12.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.30% | 10.78% | +32.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.06% | 14.38% | +50.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.17% | 17.12% | +68.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.57% | 19.44% | +89.13% |
Часто задаваемые вопросы
HBAR-USD and BRK-B have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBAR-USD has higher volatility (16.33%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, HBAR-USD dropped -97.58% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBAR-USD и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор