Сравнение HASI с LOAN
HASI (Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.) and LOAN (Manhattan Bridge Capital, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — HASI in REIT - Specialty, LOAN in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, HASI returned 10.74%/yr vs 4.86%/yr for LOAN. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности HASI и LOAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HASI показывает доходность 24.20%, что значительно выше, чем у LOAN с доходностью -6.92%. За последние 10 лет акции HASI превзошли акции LOAN по среднегодовой доходности: 10.74% против 4.86% соответственно.
HASI
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 8.89%
- С начала года
- 24.20%
- 1 год
- 56.81%
- 3 года*
- 22.79%
- 5 лет*
- -3.16%
- 10 лет*
- 10.74%
- Всё время*
- 15.27%
LOAN
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -6.85%
- 6 месяцев
- -4.45%
- С начала года
- -6.92%
- 1 год
- -18.40%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 4.86%
- Всё время*
- 3.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $32.76M | $31.18M | $39.92M | |
| $188.51K | $204.31K | $144.85K |
Сравнение доходности по годам HASI и LOAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASI Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 24.20% | 23.95% | 3.02% | 1.49% | -43.05% | -14.08% | 105.59% | 77.07% | -15.37% | 34.31% |
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | -6.92% | -9.37% | 22.47% | 2.12% | 5.67% | 13.92% | -10.36% | 21.90% | 1.46% | -16.15% |
Correlation
The correlation between HASI and LOAN is 0.13, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
HASI:
$4.88B
LOAN:
$47.20M
HASI:
$0.43
LOAN:
$0.42
HASI:
89.45
LOAN:
9.94
HASI:
2.49
LOAN:
5.14
HASI:
7.05
LOAN:
5.79
HASI:
1.92
LOAN:
1.10
HASI:
$710.03M
LOAN:
$8.16M
HASI:
$522.93M
LOAN:
$4.95M
HASI:
$347.85M
LOAN:
$4.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HASI vs. LOAN — Ранг доходности на риск
HASI
LOAN
Сравнение HASI c LOAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) и Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HASI | LOAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.87 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | -0.75 | +4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | -1.21 | +10.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HASI и LOAN
Максимальная просадка HASI за все время составила -76.94%, что меньше максимальной просадки LOAN в -90.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASI и LOAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HASI | LOAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.94% | -90.93% | +13.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.02% | -24.51% | +8.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.41% | -24.83% | -16.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.24% | -25.72% | -49.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.94% | -59.16% | -17.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.76% | -20.60% | -8.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.82% | -46.28% | +23.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.33% | 15.21% | -8.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности HASI и LOAN
Текущая волатильность для Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) составляет 5.88%, в то время как у Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) волатильность равна 12.91%. Это указывает на то, что HASI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HASI | LOAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 12.91% | -7.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.36% | 18.35% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.75% | 23.34% | +7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.02% | 25.33% | +21.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.22% | 34.48% | +7.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HASI и LOAN
Дивидендная доходность HASI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности LOAN в 10.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASI Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 4.43% | 5.35% | 6.19% | 5.73% | 5.18% | 2.64% | 2.14% | 4.16% | 6.93% | 5.49% | 6.48% | 5.71% |
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | 10.90% | 9.89% | 8.21% | 9.05% | 9.38% | 8.82% | 8.06% | 7.55% | 8.54% | 6.97% | 4.93% | 9.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HASI и LOAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. и Manhattan Bridge Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HASI и LOAN
HASI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 88.72M при выручке в 124.23M, что соответствует валовой рентабельности в 71.4%.
LOAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.05M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HASI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 78.56M при выручке в 124.23M, что соответствует операционной рентабельности 63.2%.
LOAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.15M при выручке в 2.05M, что соответствует операционной рентабельности 56.2%.
HASI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в -71.97M при выручке в 124.23M, что соответствует чистой рентабельности -57.9%.
LOAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15M при выручке в 2.05M, что соответствует чистой рентабельности 56.4%.
Часто задаваемые вопросы
HASI and LOAN have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOAN has higher volatility (12.91%) compared to HASI (5.88%). In terms of maximum drawdown, HASI dropped -76.94% vs LOAN's -90.93%.
HASI currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HASI и LOAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор