PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAL с NVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HAL с NVT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HAL (Halliburton Company) and NVT (nVent Electric plc) are both stocks. HAL operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while NVT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, HAL returned 12.63%/yr vs 41.15%/yr for NVT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HAL и NVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Halliburton Company (HAL) и nVent Electric plc (NVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAL показывает доходность 41.41%, что значительно ниже, чем у NVT с доходностью 63.18%.

HAL

1 день
-0.40%
1 месяц
-3.05%
С начала года
41.41%
6 месяцев
39.63%
1 год
84.34%
3 года*
9.02%
5 лет*
12.63%
10 лет*
0.88%

NVT

1 день
0.80%
1 месяц
-4.09%
С начала года
63.18%
6 месяцев
63.60%
1 год
139.62%
3 года*
52.46%
5 лет*
41.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAL и NVT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HAL
Halliburton Company		41.41%7.02%-23.19%-6.47%74.45%21.99%-21.23%-4.90%-49.13%
NVT
nVent Electric plc		63.18%51.27%16.63%55.98%3.32%67.15%-5.68%17.24%7.52%

Correlation

The correlation between HAL and NVT is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2018 г.

0.39

Over the past year, the correlation between HAL and NVT has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HAL:

$33.22B

NVT:

$27.20B

EPS

HAL:

$1.82

NVT:

$3.00

Коэффициент P/E

HAL:

21.80

NVT:

55.32

Коэффициент PEG

HAL:

3.48

NVT:

1.33

Коэффициент P/S

HAL:

1.51

NVT:

6.29

Коэффициент P/B

HAL:

3.07

NVT:

7.16

Общая выручка (12 мес.)

HAL:

$22.17B

NVT:

$4.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

HAL:

$3.40B

NVT:

$1.60B

EBITDA (12 мес.)

HAL:

$3.83B

NVT:

$857.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Halliburton Company

nVent Electric plc

Часто сравнивают с HAL:
HAL с SLBHAL с BKRHAL с BPHAL с RIGHAL с XOMHAL с DVNHAL с SPY
Часто сравнивают с NVT:
NVT с PNRNVT с ATKRNVT с CSLNVT с BDCNVT с AEISNVT с HUBBNVT с LFUS

Доходность на риск

HAL vs. NVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAL
Ранг доходности на риск HAL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
NVT
Ранг доходности на риск NVT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAL c NVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halliburton Company (HAL) и nVent Electric plc (NVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HALNVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
3.41

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.88

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.51

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.47

8.30

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.47

28.25

-11.78

HAL vs. NVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAL на текущий момент составляет 2.31, что ниже коэффициента Шарпа NVT равного 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAL и NVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HAL и NVT

Максимальная просадка HAL за все время составила -92.99%, что больше максимальной просадки NVT в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAL и NVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HALNVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.99%

-56.18%

-36.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-16.93%

+3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.01%

-46.67%

-7.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.01%

-46.67%

-7.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.89%

-5.98%

-26.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.12%

-11.82%

-27.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

4.96%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HAL и NVT

Текущая волатильность для Halliburton Company (HAL) составляет 9.32%, в то время как у nVent Electric plc (NVT) волатильность равна 12.76%. Это указывает на то, что HAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HALNVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

12.76%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.13%

32.57%

-8.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.76%

41.19%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.18%

36.06%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.96%

38.49%

+7.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAL и NVT

Дивидендная доходность HAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности NVT в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAL
Halliburton Company		1.72%2.41%2.50%1.77%1.22%0.79%1.67%2.94%2.71%1.47%1.33%2.12%
NVT
nVent Electric plc		0.49%0.78%1.12%1.18%1.82%1.84%3.01%2.74%1.56%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HAL и NVT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halliburton Company и nVent Electric plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
5.40B
1.24B
(HAL) Общая выручка
(NVT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HAL и NVT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Halliburton Company и nVent Electric plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
14.6%
35.9%
Активы портфеля
HAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о валовой прибыли в 790.00M при выручке в 5.40B, что соответствует валовой рентабельности в 14.6%.

NVT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о валовой прибыли в 445.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 35.9%.

HAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила об операционной прибыли в 679.00M при выручке в 5.40B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.

NVT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила об операционной прибыли в 195.70M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

HAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о чистой прибыли в 461.00M при выручке в 5.40B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.

NVT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о чистой прибыли в 142.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.

Часто задаваемые вопросы

HAL and NVT have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVT has higher volatility (12.76%) compared to HAL (9.32%). In terms of maximum drawdown, HAL dropped -92.99% vs NVT's -56.18%.

NVT currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAL и NVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор