Сравнение GXPT с XT
GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) and XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) are both Technology Equities funds - GXPT tracks the MSCI USA Information Technology PureCap Index while XT tracks the Morningstar Exponential Technologies Index (Net). Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXPT charges 0.15%/yr vs 0.46%/yr for XT.
Доходность
Сравнение доходности GXPT и XT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPT показывает доходность 24.23%, что значительно выше, чем у XT с доходностью 20.27%.
GXPT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 13.76%
- С начала года
- 24.23%
- 6 месяцев
- 22.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 8.42%
- С начала года
- 20.27%
- 6 месяцев
- 20.46%
- 1 год
- 44.53%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 14.63%
Сравнение доходности по годам GXPT и XT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 24.23% | 10.78% |
XT iShares Future Exponential Technologies ETF | 20.27% | 11.03% |
Correlation
The correlation between GXPT and XT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPT vs. XT — Ранг доходности на риск
GXPT
XT
Сравнение GXPT c XT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPT | XT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.80 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 0.66 | +1.45 |
Просадки
Сравнение просадок GXPT и XT
Максимальная просадка GXPT за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPT и XT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPT | XT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -34.41% | +15.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -0.42% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -7.40% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPT и XT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPT | XT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.23% | 15.98% | +5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.23% | 20.76% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 20.08% | +1.15% |
Сравнение комиссий GXPT и XT
GXPT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XT в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPT и XT
Дивидендная доходность GXPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности XT в 6.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XT iShares Future Exponential Technologies ETF | 6.61% | 7.95% | 0.66% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.40% | 0.97% | 1.37% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
GXPT and XT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.46% for XT.
XT has the higher dividend yield at 6.61%, compared with 0.11% for GXPT.
GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index, while XT tracks Morningstar Exponential Technologies Index (Net). They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.15% for GXPT and 0.46% for XT.
Подберите оптимальное распределение для GXPT и XT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор