Сравнение GXPT с TRUT
GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. GXPT is passively managed, while TRUT is actively managed. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. GXPT charges 0.15%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности GXPT и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPT показывает доходность 22.64%, что значительно выше, чем у TRUT с доходностью 21.07%.
GXPT
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- 29.91%
- С начала года
- 22.64%
- 1 год
- 35.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 35.27%
TRUT
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 4.27%
- 6 месяцев
- 28.03%
- С начала года
- 21.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $16.93M | $9.06M | $5.80M | |
| $14.62M | $8.94M | $6.29M |
Сравнение доходности по годам GXPT и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 22.64% | 9.71% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 21.07% | 9.76% |
Correlation
The correlation between GXPT and TRUT is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPT vs. TRUT — Ранг доходности на риск
GXPT
TRUT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GXPT c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXPT | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXPT и TRUT
Максимальная просадка GXPT за все время составила -18.74%, примерно равная максимальной просадке TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPT и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPT | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -18.55% | -0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -4.78% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -5.75% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPT и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPT | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.74% | 24.08% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.52% | 24.08% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.52% | 24.08% | -0.56% |
Сравнение комиссий GXPT и TRUT
GXPT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPT и TRUT
Дивидендная доходность GXPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности TRUT в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.21% | 0.14% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.30% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, GXPT and TRUT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for GXPT.
TRUT has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.21% for GXPT.
They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.15% for GXPT and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для GXPT и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор