Сравнение GXPT с VGT
GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - GXPT tracks the MSCI USA Information Technology PureCap Index while VGT tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. GXPT charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for VGT.
Доходность
Сравнение доходности GXPT и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPT показывает доходность 24.23%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 30.49%.
GXPT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 13.76%
- С начала года
- 24.23%
- 6 месяцев
- 22.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 14.99%
- С начала года
- 30.49%
- 6 месяцев
- 28.76%
- 1 год
- 58.31%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 22.01%
- 10 лет*
- 25.62%
Сравнение доходности по годам GXPT и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 24.23% | 10.78% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 30.49% | 10.25% |
Correlation
The correlation between GXPT and VGT is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPT vs. VGT — Ранг доходности на риск
GXPT
VGT
Сравнение GXPT c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPT | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.85 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 0.68 | +1.43 |
Просадки
Сравнение просадок GXPT и VGT
Максимальная просадка GXPT за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPT и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPT | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -54.63% | +35.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -2.35% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -7.95% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPT и VGT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPT | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.23% | 20.55% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.23% | 25.17% | -3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 24.60% | -3.37% |
Сравнение комиссий GXPT и VGT
GXPT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPT и VGT
Дивидендная доходность GXPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности VGT в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.31% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, GXPT and VGT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for GXPT.
VGT has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.11% for GXPT.
GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for GXPT and 0.09% for VGT.
Подберите оптимальное распределение для GXPT и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор