Сравнение GXPT с AIQ
GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both Technology Equities funds from Global X - GXPT tracks the MSCI USA Information Technology PureCap Index while AIQ tracks the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GXPT charges 0.15%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.
Доходность
Сравнение доходности GXPT и AIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPT показывает доходность 24.23%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 33.84%.
GXPT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 13.76%
- С начала года
- 24.23%
- 6 месяцев
- 22.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIQ
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 16.50%
- С начала года
- 33.84%
- 6 месяцев
- 33.72%
- 1 год
- 64.95%
- 3 года*
- 36.88%
- 5 лет*
- 18.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPT и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 24.23% | 10.78% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 33.84% | 13.70% |
Correlation
The correlation between GXPT and AIQ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPT vs. AIQ — Ранг доходности на риск
GXPT
AIQ
Сравнение GXPT c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPT | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.83 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 0.83 | +1.28 |
Просадки
Сравнение просадок GXPT и AIQ
Максимальная просадка GXPT за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPT и AIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPT | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -44.66% | +25.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -2.95% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -9.79% | +4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPT и AIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPT | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.23% | 23.11% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.23% | 25.34% | -4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 25.50% | -4.27% |
Сравнение комиссий GXPT и AIQ
GXPT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPT и AIQ
Дивидендная доходность GXPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности AIQ в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.14% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXPT and AIQ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.
AIQ has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.11% for GXPT.
GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Their fees differ too: 0.15% for GXPT and 0.68% for AIQ.
Подберите оптимальное распределение для GXPT и AIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор