Сравнение GXPT с CHPS
GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - GXPT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA Information Technology PureCap Index, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GXPT и CHPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPT показывает доходность 24.23%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 103.69%.
GXPT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 13.76%
- С начала года
- 24.23%
- 6 месяцев
- 22.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPS
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- 23.46%
- С начала года
- 103.69%
- 6 месяцев
- 107.58%
- 1 год
- 211.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPT и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 24.23% | 10.78% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 103.69% | 35.50% |
Correlation
The correlation between GXPT and CHPS is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPT vs. CHPS — Ранг доходности на риск
GXPT
CHPS
Сравнение GXPT c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPT | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 1.77 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок GXPT и CHPS
Максимальная просадка GXPT за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPT и CHPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPT | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -39.44% | +20.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -2.06% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -9.15% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPT и CHPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPT | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.23% | 34.50% | -13.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.23% | 33.78% | -12.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 33.78% | -12.55% |
Сравнение комиссий GXPT и CHPS
И GXPT, и CHPS имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPT и CHPS
Дивидендная доходность GXPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности CHPS в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.33% | 0.68% | 1.75% | 0.36% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXPT and CHPS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT and CHPS have the same expense ratio: 0.15% per year.
CHPS has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.11% for GXPT.
GXPT is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index. They also come from different issuers: Global X and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для GXPT и CHPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор