Сравнение GXPT с FTEC
GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both Technology Equities funds - GXPT tracks the MSCI USA Information Technology PureCap Index while FTEC tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. GXPT charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.
Доходность
Сравнение доходности GXPT и FTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPT показывает доходность 24.23%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 30.73%.
GXPT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 13.76%
- С начала года
- 24.23%
- 6 месяцев
- 22.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTEC
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 15.13%
- С начала года
- 30.73%
- 6 месяцев
- 28.96%
- 1 год
- 59.04%
- 3 года*
- 33.80%
- 5 лет*
- 22.27%
- 10 лет*
- 25.40%
Сравнение доходности по годам GXPT и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 24.23% | 10.78% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 30.73% | 10.59% |
Correlation
The correlation between GXPT and FTEC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPT vs. FTEC — Ранг доходности на риск
GXPT
FTEC
Сравнение GXPT c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPT | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.88 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 0.98 | +1.13 |
Просадки
Сравнение просадок GXPT и FTEC
Максимальная просадка GXPT за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPT и FTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPT | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -34.95% | +16.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -2.36% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -5.56% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPT и FTEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPT | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.23% | 20.61% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.23% | 25.22% | -3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 24.69% | -3.46% |
Сравнение комиссий GXPT и FTEC
GXPT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPT и FTEC
Дивидендная доходность GXPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности FTEC в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.32% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, GXPT and FTEC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for GXPT.
FTEC has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.11% for GXPT.
GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index, while FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Global X and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for GXPT and 0.08% for FTEC.
Подберите оптимальное распределение для GXPT и FTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор