PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares Exponential Technologies ETF (XT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares Exponential Technologies ETF (XT)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

XT — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Morningstar Exponential Technologies Index. XT запущен 19 мар. 2015 г. и имеет комиссию в 0.47%.

Информация о ETF

ISIN

US46434V3814

CUSIP

46434V381

Эмитент

iShares

Дата выпуска

19 мар. 2015 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Large Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Morningstar Exponential Technologies Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия XT составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
XT с KOMP XT с ROBO XT с GINN XT с ROBT XT с RBOT XT с QTUM-USD XT с XLK XT с IXJ XT с QQQ XT с ARKK
Популярные сравнения:
XT с KOMP XT с ROBO XT с GINN XT с ROBT XT с RBOT XT с QTUM-USD XT с XLK XT с IXJ XT с QQQ XT с ARKK

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares Exponential Technologies ETF (XT) показал доход в 3.62% с начала года и 4.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XT составила 10.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.

XT

С начала года

3.62%

1 месяц

14.06%

6 месяцев

4.87%

1 год

4.90%

5 лет

9.80%

10 лет

10.06%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.02%-1.39%-5.95%0.64%6.72%3.62%
2024-4.66%4.55%-0.10%-6.42%4.12%1.55%0.66%0.88%1.91%-3.58%4.99%-2.83%0.29%
202311.77%-3.95%3.70%-3.61%4.98%4.53%5.11%-5.17%-5.79%-6.15%13.29%8.05%27.02%
2022-10.02%-2.59%1.95%-11.35%-0.57%-7.51%8.47%-4.92%-9.83%5.61%8.43%-6.97%-27.83%
20211.87%0.69%0.87%3.61%0.62%2.90%1.15%2.97%-4.77%3.75%-0.45%2.40%16.43%
2020-0.63%-5.04%-11.75%12.58%7.23%4.14%5.97%5.17%-2.10%-1.61%13.31%6.07%35.10%
20198.69%3.51%1.52%2.94%-7.82%8.02%0.36%-2.25%2.17%3.41%4.55%3.04%30.74%
20186.89%-2.75%-1.25%-1.07%1.89%-0.45%4.26%2.65%-0.13%-9.14%3.47%-8.10%-4.89%
20174.33%4.12%2.10%2.66%4.07%0.87%3.37%2.37%2.11%1.86%1.34%0.30%33.71%
2016-7.89%-0.22%5.87%0.62%2.59%-1.28%6.52%0.18%1.43%-4.24%4.19%2.19%9.42%
2015-1.73%1.05%2.89%-2.69%1.45%-5.57%-4.80%7.62%0.72%-0.61%-2.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг XT составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности XT, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares Exponential Technologies ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.22
  • За 5 лет: 0.46
  • За 10 лет: 0.50
  • За всё время: 0.50

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Exponential Technologies ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.

0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.702015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.39$0.39$0.25$0.37$0.55$0.44$0.66$0.48$0.34$0.37$0.33

Дивидендный доход

0.63%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.45%0.97%1.37%1.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Exponential Technologies ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.39
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.25
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.37
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.55
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.44
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.66
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.48
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.34
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.37
2015$0.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.33

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares Exponential Technologies ETF показал максимальную просадку в 34.41%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares Exponential Technologies ETF составляет 6.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.41%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.———
-32.21%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.712 июл. 2020 г.94
-19.47%23 июн. 2015 г.16211 февр. 2016 г.1225 авг. 2016 г.284
-18.9%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.148
-9.55%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.1247 авг. 2018 г.133

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...